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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 440.00 | 2 491.00 | 3 949.00 | 6 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 363.00 | | 579 363.00 | 579 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 084.00 | 2 491.00 | 1 162 593.00 | 1 165 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 164.00 | | 297 164.00 | 297 164.00 |
BZ Autres créances | 110 142.00 | | 110 142.00 | 110 142.00 |
CF Disponibilités | 624 561.00 | | 624 561.00 | 624 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 867.00 | | 1 031 867.00 | 1 031 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 951.00 | 2 491.00 | 2 194 460.00 | 2 196 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 508 870.00 | | 508 870.00 | 508 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 000.00 | 728 000.00 | | 1 288 000.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 416 482.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 008.00 | 143 681.00 | | 191 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 171.00 | 1 794 163.00 | | 1 985 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 343.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 1 174.00 | | 6 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 860.00 | 99 036.00 | | 158 860.00 |
EA Autres dettes | 43 099.00 | 37 085.00 | | 43 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 288.00 | 147 638.00 | | 209 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 460.00 | 1 941 801.00 | | 2 194 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 288.00 | 147 638.00 | | 209 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 920.00 | | 227 294.00 | 1 259 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 143.00 | 1 158 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 130.00 | 1 165 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 6 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 241.00 | | 1 186.00 | 7 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 679.00 | | 226 108.00 | 1 252 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370.00 | 1 108.00 | 1 987.00 | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | 1 108.00 | 1 987.00 | 3 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 363.00 | | 579 363.00 | 579 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 164.00 | 297 164.00 | | 297 164.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 669.00 | 407 306.00 | 649 363.00 | 1 056 669.00 |
VW T.V.A. | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 288.00 | 209 288.00 | | 209 288.00 |