| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 1 361.00 | 2 439.00 | 3 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 347.00 | | 194 347.00 | 194 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 036.00 | 1 361.00 | 1 121 675.00 | 1 123 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 254.00 | | 276 254.00 | 276 254.00 |
BZ Autres créances | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
CF Disponibilités | 189 511.00 | | 189 511.00 | 189 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 436.00 | | 523 436.00 | 523 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 472.00 | 1 361.00 | 1 645 111.00 | 1 646 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 875 375.00 | | 875 375.00 | 875 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 368.00 | 60 987.00 | | 183 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 065.00 | 122 381.00 | | 128 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 434.00 | 1 304 368.00 | | 1 432 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 035.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 458.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 771.00 | 16 923.00 | | 18 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 226.00 | 91 286.00 | | 99 226.00 |
EA Autres dettes | 53 177.00 | 54 149.00 | | 53 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 213.00 | 44 583.00 | | 41 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 677.00 | 211 434.00 | | 212 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 111.00 | 1 515 803.00 | | 1 645 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 677.00 | 211 434.00 | | 212 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 721 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 723.00 | |
GE Autres charges | | | 20 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 044.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 632.00 | 6 472.00 | | 8 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 590.00 | 733 974.00 | | 772 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 524.00 | 611 592.00 | | 644 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 065.00 | 122 381.00 | | 128 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 593.00 | | 208 543.00 | 972 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 099.00 | 1 119 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 099.00 | 1 123 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 793.00 | | 208 543.00 | 968 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 347.00 | | 194 347.00 | 194 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
UX Autres créances clients | 276 254.00 | 276 254.00 | | 276 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VC Groupe et associés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 403.00 | 333 925.00 | 243 478.00 | 577 403.00 |
VW T.V.A. | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 677.00 | 212 677.00 | | 212 677.00 |