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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 241.00 | 1 770.00 | 5 471.00 | 7 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 775.00 | | 355 775.00 | 355 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 779.00 | | 112 779.00 | 112 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 567.00 | 1 770.00 | 1 349 798.00 | 1 351 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 143.00 | | 260 143.00 | 260 143.00 |
BZ Autres créances | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
CF Disponibilités | 108 105.00 | | 108 105.00 | 108 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 513.00 | | 428 513.00 | 428 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 080.00 | 1 770.00 | 1 778 311.00 | 1 780 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 875 375.00 | | 875 375.00 | 875 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 728 000.00 | 615 000.00 | | 728 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 911.00 | 311 434.00 | | 311 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 571.00 | 113 477.00 | | 104 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 482.00 | 1 545 911.00 | | 1 650 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 5 229.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 393.00 | 18 380.00 | | 26 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 082.00 | 69 979.00 | | 65 082.00 |
EA Autres dettes | 35 741.00 | 31 401.00 | | 35 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 829.00 | 148 584.00 | | 127 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 311.00 | 1 694 495.00 | | 1 778 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 584.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 719 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 13 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | 9 770.00 | | 7 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 864.00 | 730 795.00 | | 761 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 293.00 | 617 318.00 | | 657 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 571.00 | 113 477.00 | | 104 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 877.00 | 261 445.00 | | 1 243 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 393.00 | 1 344 327.00 | | 152 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 754.00 | 1 351 567.00 | | 153 754.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 7 241.00 | | 1 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 787.00 | 2 815.00 | | 5 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 089.00 | 258 630.00 | | 1 238 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890.00 | 1 241.00 | 1 361.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | 1 241.00 | 1 361.00 | 1 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 775.00 | | 355 775.00 | 355 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 779.00 | | 112 779.00 | 112 779.00 |
UX Autres créances clients | 260 143.00 | 260 143.00 | | 260 143.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VC Groupe et associés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 962.00 | 320 408.00 | 468 554.00 | 788 962.00 |
VW T.V.A. | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 829.00 | 127 829.00 | | 127 829.00 |