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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 299.00 | 311 323.00 | 150 976.00 | 462 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 774.00 | 157 011.00 | 27 763.00 | 184 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 320.00 | | 265 320.00 | 265 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 392.00 | 468 334.00 | 694 058.00 | 1 162 392.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 884 577.00 | 57 848.00 | 826 729.00 | 884 577.00 |
BZ Autres créances | 166 827.00 | | 166 827.00 | 166 827.00 |
CF Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 550.00 | | 108 550.00 | 108 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 574.00 | 57 848.00 | 1 214 725.00 | 1 272 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 966.00 | 526 183.00 | 1 908 784.00 | 2 434 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 320.00 | 976 320.00 | | 976 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
DH Report à nouveau | -301 074.00 | 15 329.00 | | -301 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 909.00 | -316 403.00 | | -6 909.00 |
DL TOTAL (I) | 765 969.00 | 772 878.00 | | 765 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 667.00 | 22 258.00 | | 63 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 160.00 | 87 556.00 | | 119 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 765.00 | 1 181 431.00 | | 719 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 388.00 | 200 294.00 | | 218 388.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 9 844.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 814.00 | 1 501 383.00 | | 1 142 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 784.00 | 2 274 261.00 | | 1 908 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
FG Production vendue services | 4 002 974.00 | | 4 002 974.00 | 4 002 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 842.00 | | 4 031 842.00 | 4 031 842.00 |
FM Production stockée | | | 71 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 005.00 | 18 001.00 | | 12 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 237.00 | 86 228.00 | | 26 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 242.00 | 104 229.00 | | 38 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959.00 | 1 640.00 | | 2 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 342.00 | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154.00 | 1 982.00 | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 088.00 | 102 247.00 | | 34 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 959.00 | -98 908.00 | | -98 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 731.00 | 3 530 868.00 | | 4 149 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 640.00 | 3 847 270.00 | | 4 156 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 909.00 | -316 403.00 | | -6 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 832.00 | 51 171.00 | | 25 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 084.00 | | 58 396.00 | 1 110 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 742.00 | 265 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 087.00 | 1 162 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344.00 | 647 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 321.00 | | 56 096.00 | 593 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 762.00 | | 2 300.00 | 266 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 142.00 | 64 496.00 | 1 304.00 | 405 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 142.00 | 64 496.00 | 1 304.00 | 405 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 765.00 | 719 765.00 | | 719 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 810.00 | 147 810.00 | | 147 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 320.00 | | 265 320.00 | 265 320.00 |
UX Autres créances clients | 811 633.00 | 811 633.00 | | 811 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 667.00 | 63 667.00 | | 63 667.00 |
VI Groupe et associés | 119 160.00 | 119 160.00 | | 119 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 431.00 | 100 431.00 | | 100 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 550.00 | 108 550.00 | | 108 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 273.00 | 1 159 953.00 | 265 320.00 | 1 425 273.00 |
VW T.V.A. | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 447.00 | 1 121 447.00 | | 1 121 447.00 |