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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 728.00 | 7 038.00 | 690.00 | 7 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 982.00 | 434 328.00 | 279 653.00 | 713 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 533.00 | 260 684.00 | 43 849.00 | 304 533.00 |
AX Avances et acomptes | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 313.00 | 702 050.00 | 643 263.00 | 1 345 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 482.00 | 105 941.00 | 1 307 541.00 | 1 413 482.00 |
BZ Autres créances | 139 311.00 | | 139 311.00 | 139 311.00 |
CF Disponibilités | 422 878.00 | | 422 878.00 | 422 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 248.00 | 105 941.00 | 1 894 308.00 | 2 000 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 561.00 | 807 991.00 | 2 537 571.00 | 3 345 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 050.00 | 976 320.00 | | 312 050.00 |
DD Réserve légale (1) | | 97 632.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 083 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 546.00 | 322 016.00 | | 618 546.00 |
DL TOTAL (I) | 930 595.00 | 312 050.00 | | 930 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 673.00 | 250 529.00 | | 211 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 295.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 787.00 | 34 744.00 | | 24 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 625.00 | 1 120 053.00 | | 1 014 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 366.00 | 328 570.00 | | 275 366.00 |
EA Autres dettes | 80 523.00 | 114 919.00 | | 80 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 975.00 | 1 870 110.00 | | 1 606 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 571.00 | 2 182 160.00 | | 2 537 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 859.00 | 1 626 472.00 | | 1 433 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 728.00 | 3 646.00 | | 2 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 363.00 | | 395 096.00 | 1 499 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 312.00 | 46 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 146.00 | 1 345 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 835.00 | 1 041 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 728.00 | | | 257 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 603.00 | | 245 296.00 | 1 150 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 032.00 | | 149 800.00 | 91 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 031.00 | 106 019.00 | 702 050.00 | 596 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 374.00 | 664.00 | 7 038.00 | 6 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 657.00 | 105 355.00 | 695 012.00 | 589 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 958.00 | 37 982.00 | | 67 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 958.00 | 37 982.00 | | 67 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 958.00 | 37 982.00 | | 67 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 625.00 | 1 014 625.00 | | 1 014 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 377.00 | 153 377.00 | | 153 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 501.00 | 1 276 501.00 | | 1 276 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 981.00 | 136 981.00 | | 136 981.00 |
VB T. V. A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 945.00 | 60 617.00 | 148 328.00 | 208 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 907.00 | 92 907.00 | | 92 907.00 |
VP Divers | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 230.00 | 1 569 709.00 | 46 521.00 | 1 616 230.00 |
VW T.V.A. | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 187.00 | 1 433 859.00 | 148 328.00 | 1 582 187.00 |