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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 434.00 | 260 264.00 | 155 170.00 | 415 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 887.00 | 144 878.00 | 33 009.00 | 177 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 762.00 | | 266 762.00 | 266 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 084.00 | 405 142.00 | 704 941.00 | 1 110 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 279.00 | 57 848.00 | 1 345 431.00 | 1 403 279.00 |
BZ Autres créances | 71 034.00 | | 71 034.00 | 71 034.00 |
CF Disponibilités | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 168.00 | 57 848.00 | 1 569 320.00 | 1 627 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 252.00 | 462 990.00 | 2 274 261.00 | 2 737 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 320.00 | | | 976 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
DH Report à nouveau | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 403.00 | | | -316 403.00 |
DL TOTAL (I) | 772 878.00 | | | 772 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 431.00 | | | 1 181 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 294.00 | | | 200 294.00 |
EA Autres dettes | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 383.00 | | | 1 501 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 261.00 | | | 2 274 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 383.00 | | | 1 501 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
FG Production vendue services | 3 340 175.00 | | 3 340 175.00 | 3 340 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 728.00 | | 3 372 728.00 | 3 372 728.00 |
FM Production stockée | | | 38 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 321.00 | |
GE Autres charges | | | 17 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 228.00 | | | 86 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 229.00 | | | 104 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 247.00 | | | 102 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 908.00 | | | -98 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 868.00 | | | 3 530 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 270.00 | | | 3 847 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 403.00 | | | -316 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 365.00 | | 116 333.00 | 1 015 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 096.00 | 266 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 614.00 | 1 110 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 518.00 | | | 250 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 200.00 | | 51 121.00 | 542 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 646.00 | | 65 212.00 | 222 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 610.00 | 56 050.00 | 518.00 | 349 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 092.00 | 56 050.00 | | 349 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 666.00 | 29 321.00 | 139.00 | 28 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 666.00 | 29 321.00 | 139.00 | 28 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 666.00 | 29 321.00 | 139.00 | 28 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 321.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 431.00 | 1 181 431.00 | | 1 181 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 762.00 | | 266 762.00 | 266 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 336.00 | 1 330 336.00 | | 1 330 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VI Groupe et associés | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 255.00 | 1 573 493.00 | 266 762.00 | 1 840 255.00 |
VW T.V.A. | 131 828.00 | 131 828.00 | | 131 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 383.00 | 1 501 383.00 | | 1 501 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
ST Autres comptes | 668 358.00 | | | 668 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 526 360.00 | | | 526 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
YT Sous‐traitance | 494 444.00 | | | 494 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 424.00 | | | 250 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 745.00 | | | 80 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 802 521.00 | | | 1 802 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |