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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 817.00 | 4 352.00 | 1 465.00 | 5 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 323 650.00 | | 323 650.00 | 323 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 883.00 | 338 448.00 | 99 435.00 | 437 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 131.00 | 197 896.00 | 94 235.00 | 292 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 312.00 | | 168 312.00 | 168 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 793.00 | 540 696.00 | 937 098.00 | 1 477 793.00 |
BN En cours de production de biens | 76 020.00 | | 76 020.00 | 76 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 061.00 | 57 848.00 | 518 213.00 | 576 061.00 |
BZ Autres créances | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CF Disponibilités | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 883.00 | | 86 883.00 | 86 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 602.00 | 57 848.00 | 756 754.00 | 814 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 395.00 | 598 544.00 | 1 693 852.00 | 2 292 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 320.00 | 976 320.00 | | 976 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
DH Report à nouveau | -455 313.00 | -307 983.00 | | -455 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 606.00 | -147 330.00 | | -628 606.00 |
DL TOTAL (I) | -9 966.00 | 618 639.00 | | -9 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 014.00 | 66 154.00 | | 254 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 965.00 | 119 152.00 | | 11 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 360.00 | 29 874.00 | | 106 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 211.00 | 1 235 524.00 | | 845 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 023.00 | 182 738.00 | | 355 023.00 |
EA Autres dettes | 131 244.00 | 225 294.00 | | 131 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 818.00 | 1 858 734.00 | | 1 703 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 852.00 | 2 477 373.00 | | 1 693 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 835.00 | | 404 745.00 | 1 150 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 440.00 | 168 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 786.00 | 1 477 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 1 053 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 817.00 | | | 255 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 266.00 | | 404 745.00 | 650 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 752.00 | | | 244 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 728.00 | 91 324.00 | 355.00 | 449 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 212.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 588.00 | 89 112.00 | 355.00 | 447 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 211.00 | 845 211.00 | | 845 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 843.00 | 237 843.00 | | 237 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 244.00 | 131 244.00 | | 131 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 312.00 | | 168 312.00 | 168 312.00 |
UX Autres créances clients | 503 117.00 | 503 117.00 | | 503 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
VB T. V. A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 535.00 | 5 711.00 | 246 824.00 | 252 535.00 |
VI Groupe et associés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 210.00 | 713 898.00 | 168 312.00 | 882 210.00 |
VW T.V.A. | 116 177.00 | 116 177.00 | | 116 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 457.00 | 1 350 633.00 | 246 824.00 | 1 597 457.00 |