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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 728.00 | 6 374.00 | 1 354.00 | 7 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 323 650.00 | | 323 650.00 | 323 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 456.00 | 365 543.00 | 187 913.00 | 553 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 498.00 | 224 114.00 | 49 383.00 | 273 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 363.00 | 596 031.00 | 903 332.00 | 1 499 363.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 010.00 | 67 958.00 | 1 062 052.00 | 1 130 010.00 |
BZ Autres créances | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
CF Disponibilités | 64 982.00 | | 64 982.00 | 64 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 697.00 | | 89 697.00 | 89 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 786.00 | 67 958.00 | 1 278 828.00 | 1 346 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 149.00 | 663 990.00 | 2 182 160.00 | 2 846 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 320.00 | 976 320.00 | | 976 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
DH Report à nouveau | -1 083 918.00 | -455 313.00 | | -1 083 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 016.00 | -628 606.00 | | 322 016.00 |
DL TOTAL (I) | 312 050.00 | -9 966.00 | | 312 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 529.00 | 254 014.00 | | 250 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 295.00 | 11 965.00 | | 21 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 744.00 | 106 360.00 | | 34 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 053.00 | 845 211.00 | | 1 120 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 570.00 | 355 023.00 | | 328 570.00 |
EA Autres dettes | 114 919.00 | 131 244.00 | | 114 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 110.00 | 1 703 818.00 | | 1 870 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 160.00 | 1 693 852.00 | | 2 182 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 793.00 | | 179 828.00 | 1 477 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 040.00 | 91 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 258.00 | 1 499 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 218.00 | 1 150 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 817.00 | | 1 911.00 | 255 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 664.00 | | 149 157.00 | 1 053 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 312.00 | | 28 760.00 | 168 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 696.00 | 91 323.00 | 35 987.00 | 540 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | 2 022.00 | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 344.00 | 89 301.00 | 35 987.00 | 536 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 848.00 | 50 778.00 | 40 668.00 | 57 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 848.00 | 50 778.00 | 40 668.00 | 57 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 848.00 | 50 778.00 | 40 668.00 | 57 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 778.00 | 40 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 053.00 | 1 120 053.00 | | 1 120 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 152.00 | 211 152.00 | | 211 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 919.00 | 114 919.00 | | 114 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 574.00 | 1 030 574.00 | | 1 030 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 436.00 | 99 436.00 | | 99 436.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 881.00 | 37 987.00 | 208 894.00 | 246 881.00 |
VI Groupe et associés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VP Divers | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 664.00 | 1 275 632.00 | 91 032.00 | 1 366 664.00 |
VW T.V.A. | 109 061.00 | 109 061.00 | | 109 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 366.00 | 1 626 472.00 | 208 894.00 | 1 835 366.00 |