| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 817.00 | 2 140.00 | 3 677.00 | 5 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 656.00 | 293 944.00 | 137 711.00 | 431 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 610.00 | 153 644.00 | 64 967.00 | 218 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 752.00 | | 244 752.00 | 244 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 835.00 | 449 728.00 | 701 108.00 | 1 150 835.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 778.00 | | 230 778.00 | 230 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 674.00 | 57 848.00 | 1 242 826.00 | 1 300 674.00 |
BZ Autres créances | 85 555.00 | | 85 555.00 | 85 555.00 |
CF Disponibilités | 122 171.00 | | 122 171.00 | 122 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 936.00 | | 94 936.00 | 94 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 114.00 | 57 848.00 | 1 776 265.00 | 1 834 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 949.00 | 507 576.00 | 2 477 373.00 | 2 984 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 320.00 | 976 320.00 | | 976 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
DH Report à nouveau | -307 983.00 | -301 074.00 | | -307 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 330.00 | -6 909.00 | | -147 330.00 |
DL TOTAL (I) | 618 639.00 | 765 969.00 | | 618 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 154.00 | 63 667.00 | | 66 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 152.00 | 119 160.00 | | 119 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 874.00 | 21 367.00 | | 29 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 524.00 | 719 765.00 | | 1 235 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 737.00 | 218 388.00 | | 182 737.00 |
EA Autres dettes | 225 294.00 | 466.00 | | 225 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 734.00 | 1 142 814.00 | | 1 858 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 373.00 | 1 908 784.00 | | 2 477 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 039.00 | | | 1 849 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
FG Production vendue services | 4 542 661.00 | | 4 542 661.00 | 4 542 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578 292.00 | | 4 578 292.00 | 4 578 292.00 |
FM Production stockée | | | -110 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 686.00 | |
GE Autres charges | | | 7 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 776.00 | 12 005.00 | | 12 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 563.00 | 26 237.00 | | 166 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 339.00 | 38 242.00 | | 179 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 309.00 | 2 959.00 | | 7 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 831.00 | 155.00 | | 12 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 140.00 | 4 154.00 | | 20 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 199.00 | 34 088.00 | | 159 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 104.00 | -98 959.00 | | -10 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 094.00 | 4 149 731.00 | | 4 676 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 424.00 | 4 156 640.00 | | 4 823 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 330.00 | -6 909.00 | | -147 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 314.00 | 25 832.00 | | 17 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 392.00 | | 130 108.00 | 1 162 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 935.00 | 244 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 665.00 | 1 150 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 731.00 | 650 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 5 817.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 073.00 | | 100 924.00 | 647 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 320.00 | | 23 367.00 | 265 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 334.00 | 70 686.00 | 89 293.00 | 468 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 334.00 | 68 546.00 | 89 293.00 | 468 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 524.00 | 1 235 524.00 | | 1 235 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 294.00 | 225 294.00 | | 225 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 752.00 | | 244 752.00 | 244 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 731.00 | 1 227 731.00 | | 1 227 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 344.00 | 5 649.00 | 9 695.00 | 15 344.00 |
VI Groupe et associés | 119 152.00 | 119 152.00 | | 119 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 917.00 | 1 481 165.00 | 244 752.00 | 1 725 917.00 |
VW T.V.A. | 107 584.00 | 107 584.00 | | 107 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 860.00 | 1 819 165.00 | 9 695.00 | 1 828 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
ST Autres comptes | 967 641.00 | | | 967 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493 827.00 | | | 493 827.00 |
YT Sous‐traitance | 1 191 916.00 | | | 1 191 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 164.00 | | | 309 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 033.00 | | | 95 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 723 408.00 | | | 2 723 408.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |