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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 190.00 | | 162 190.00 | 162 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 071.00 | 119 408.00 | 49 662.00 | 169 071.00 |
040 Immobilisations financières | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 587.00 | 160 458.00 | 229 128.00 | 389 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 804.00 | 3 500.00 | 89 304.00 | 92 804.00 |
072 Créances – Autres | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
084 Disponibilités | 227 303.00 | | 227 303.00 | 227 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 838.00 | 3 500.00 | 427 338.00 | 430 838.00 |
110 Total général Actif | 820 425.00 | 163 958.00 | 656 466.00 | 820 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 611.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 339.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 747 128.00 | | | 1 747 128.00 |
222 Production stockée | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 189.00 | | | 189.00 |
230 Autres produits | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 755 447.00 | | | 1 755 447.00 |
242 Autres charges externes. | 1 387 240.00 | | | 1 387 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 885.00 | | | 210 885.00 |
252 Charges sociales | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
262 Autres charges | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 684 100.00 | | | 1 684 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 347.00 | | | 71 347.00 |
280 Produits financiers | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 286.00 | | | 371 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 340 794.00 | | | 340 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 205 661.00 | | | 205 661.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |