| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 180 708.00 | 179 981.00 | 727.00 | 180 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 850.00 | 32 624.00 | 17 226.00 | 49 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 411.00 | 75 737.00 | 48 675.00 | 124 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 205.00 | 292 562.00 | 76 642.00 | 369 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BT Marchandises | 270 599.00 | | 270 599.00 | 270 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 962.00 | 32 962.00 | 258 000.00 | 290 962.00 |
BZ Autres créances | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 381.00 | | 67 381.00 | 67 381.00 |
CF Disponibilités | 126 910.00 | | 126 910.00 | 126 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 115.00 | 32 962.00 | 767 153.00 | 800 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 320.00 | 325 524.00 | 843 796.00 | 1 169 320.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 902.00 | 11 875.00 | | 8 902.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 567 859.00 | 751 256.00 | | 567 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 311.00 | 43 632.00 | | 45 311.00 |
DL TOTAL (I) | 624 054.00 | 808 744.00 | | 624 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 006.00 | 51 914.00 | | 66 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 028.00 | 1 167.00 | | 15 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 182.00 | 45 691.00 | | 57 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 061.00 | 94 662.00 | | 79 061.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | 12 730.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 742.00 | 206 164.00 | | 219 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 796.00 | 1 014 909.00 | | 843 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 018.00 | | 1 017 018.00 | 1 017 018.00 |
FD Production vendue biens | -292.00 | | -292.00 | -292.00 |
FG Production vendue services | 646 962.00 | 31 314.00 | 678 276.00 | 646 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 688.00 | 31 314.00 | 1 695 002.00 | 1 663 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 962.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 477.00 | 1 985.00 | | 7 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 477.00 | 1 985.00 | | 237 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 90.00 | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 255.00 | 90.00 | | 52 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 222.00 | 1 895.00 | | 185 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 895.00 | -41 548.00 | | -28 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 197.00 | 2 139 237.00 | | 1 960 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 886.00 | 2 095 606.00 | | 1 914 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 311.00 | 43 632.00 | | 45 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 378.00 | 7 683.00 | | 7 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 041.00 | 17 787.00 | 60 265.00 | 335 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 820.00 | 17 787.00 | 60 265.00 | 330 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 006.00 | 17 730.00 | 48 276.00 | 66 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 718.00 | 333 718.00 | | 333 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 233.00 | 333 718.00 | 9 515.00 | 343 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 742.00 | 171 465.00 | 48 276.00 | 219 742.00 |