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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 092.00 | 128.00 | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 229 119.00 | 213 426.00 | 15 693.00 | 229 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 480.00 | 29 503.00 | 2 977.00 | 32 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 441.00 | 61 134.00 | 28 306.00 | 89 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 796.00 | 308 155.00 | 97 641.00 | 405 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BT Marchandises | 250 752.00 | | 250 752.00 | 250 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 360.00 | 18 058.00 | 241 302.00 | 259 360.00 |
BZ Autres créances | 69 767.00 | | 69 767.00 | 69 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 265.00 | | 98 265.00 | 98 265.00 |
CF Disponibilités | 167 030.00 | | 167 030.00 | 167 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 771.00 | 18 058.00 | 833 713.00 | 851 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 568.00 | 326 214.00 | 931 354.00 | 1 257 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 875.00 | 11 890.00 | | 11 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 654 511.00 | 576 225.00 | | 654 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 744.00 | 78 287.00 | | 96 744.00 |
DL TOTAL (I) | 765 113.00 | 668 384.00 | | 765 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 110.00 | 12 446.00 | | 6 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 190.00 | 16 846.00 | | 15 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 517.00 | 9 985.00 | | 48 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 152.00 | 68 622.00 | | 88 152.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | 13 587.00 | | 6 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 241.00 | 121 486.00 | | 166 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 354.00 | 789 870.00 | | 931 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 930.00 | | 1 117 930.00 | 1 117 930.00 |
FG Production vendue services | 953 811.00 | 12 634.00 | 966 445.00 | 953 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 740.00 | 12 634.00 | 2 084 375.00 | 2 071 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 058.00 | |
GE Autres charges | | | 8 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 123.00 | 3 466.00 | | 7 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 553.00 | 3 466.00 | | 35 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | 3 466.00 | | 2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 134.00 | -32 291.00 | | -27 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 917.00 | 1 991 576.00 | | 2 130 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 172.00 | 1 913 289.00 | | 2 034 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 744.00 | 78 287.00 | | 96 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 524.00 | 30 640.00 | 9.00 | 277 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | 138.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 570.00 | 30 503.00 | 9.00 | 273 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 151.00 | 88 151.00 | | 88 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 965.00 | 330 965.00 | | 330 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 766.00 | 330 965.00 | 4 801.00 | 335 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 241.00 | 166 241.00 | | 166 241.00 |