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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 3 696.00 | 1 329.00 | 5 025.00 |
AP Constructions | 98 881.00 | 97 966.00 | 914.00 | 98 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 850.00 | 40 617.00 | 9 233.00 | 49 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 523.00 | 87 425.00 | 45 098.00 | 132 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 826.00 | 229 703.00 | 79 122.00 | 308 826.00 |
BT Marchandises | 359 605.00 | | 359 605.00 | 359 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 219.00 | 15 377.00 | 549 842.00 | 565 219.00 |
BZ Autres créances | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
CF Disponibilités | 455 966.00 | | 455 966.00 | 455 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 305.00 | 15 377.00 | 1 471 928.00 | 1 487 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 131.00 | 245 080.00 | 1 551 051.00 | 1 796 131.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 725 501.00 | 664 042.00 | | 725 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 780.00 | 61 459.00 | | 76 780.00 |
DL TOTAL (I) | 813 165.00 | 736 386.00 | | 813 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 092.00 | 380 912.00 | | 318 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | 32 436.00 | | 4 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 016.00 | 9 297.00 | | 8 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 480.00 | 90 546.00 | | 154 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 336.00 | 123 824.00 | | 122 336.00 |
EA Autres dettes | 23 379.00 | 14 652.00 | | 23 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 832.00 | 81 435.00 | | 106 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 885.00 | 733 102.00 | | 737 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 051.00 | 1 469 487.00 | | 1 551 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 595.00 | | 1 023 595.00 | 1 023 595.00 |
FG Production vendue services | 863 406.00 | | 863 406.00 | 863 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 001.00 | | 1 887 001.00 | 1 887 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 33 678.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 33 678.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 42.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 2 185.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 31 493.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 536.00 | 17 047.00 | | 21 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 628.00 | 1 637 886.00 | | 1 918 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 849.00 | 1 576 427.00 | | 1 841 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 780.00 | 61 459.00 | | 76 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 404.00 | 10 904.00 | | 17 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 681.00 | 12 216.00 | 9 194.00 | 226 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 390.00 | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 376.00 | 11 826.00 | 9 194.00 | 223 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 654.00 | 973.00 | 250.00 | 14 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 654.00 | 973.00 | 250.00 | 14 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 654.00 | 973.00 | 250.00 | 14 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 480.00 | 154 480.00 | | 154 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 338.00 | 122 338.00 | | 122 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 832.00 | 106 832.00 | | 106 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 092.00 | 87 925.00 | 230 167.00 | 318 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 930.00 | 601 930.00 | | 601 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 044.00 | 601 930.00 | 8 114.00 | 610 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 870.00 | 499 703.00 | 230 167.00 | 729 870.00 |