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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AP Constructions | 180 708.00 | 180 156.00 | 552.00 | 180 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 850.00 | 35 557.00 | 14 293.00 | 49 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 234.00 | 77 388.00 | 25 847.00 | 103 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 027.00 | 297 321.00 | 50 707.00 | 348 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BT Marchandises | 247 033.00 | | 247 033.00 | 247 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 537.00 | 34 831.00 | 416 706.00 | 451 537.00 |
BZ Autres créances | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 636.00 | | 67 636.00 | 67 636.00 |
CF Disponibilités | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 867.00 | 34 831.00 | 878 036.00 | 912 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 895.00 | 332 152.00 | 928 743.00 | 1 260 895.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 613 170.00 | 567 859.00 | | 613 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 872.00 | 45 311.00 | | 50 872.00 |
DL TOTAL (I) | 674 926.00 | 624 054.00 | | 674 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 741.00 | 66 006.00 | | 92 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 833.00 | 15 028.00 | | 19 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 250.00 | 57 182.00 | | 70 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 198.00 | 79 061.00 | | 55 198.00 |
EA Autres dettes | 4 961.00 | 2 465.00 | | 4 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 817.00 | 219 742.00 | | 253 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 743.00 | 843 796.00 | | 928 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 179.00 | | 953 179.00 | 953 179.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 645 376.00 | 33 703.00 | 679 080.00 | 645 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 555.00 | 33 703.00 | 1 632 258.00 | 1 598 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 831.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 7 477.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 230 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 620.00 | 237 477.00 | | 40 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -81.00 | 1 567.00 | | -81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 524.00 | 50 688.00 | | 18 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 443.00 | 52 255.00 | | 18 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 177.00 | 185 222.00 | | 22 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 901.00 | -28 895.00 | | 12 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 071.00 | 1 960 197.00 | | 1 715 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 199.00 | 1 914 886.00 | | 1 664 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 872.00 | 45 311.00 | | 50 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 562.00 | 14 409.00 | 9 650.00 | 292 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 342.00 | 14 409.00 | 9 650.00 | 288 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 741.00 | 27 822.00 | 64 919.00 | 92 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 372.00 | 481 372.00 | | 481 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 887.00 | 481 372.00 | 9 515.00 | 490 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 817.00 | 188 898.00 | 64 919.00 | 253 817.00 |