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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 3 306.00 | 1 719.00 | 5 025.00 |
AP Constructions | 106 793.00 | 105 521.00 | 1 271.00 | 106 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 850.00 | 38 119.00 | 11 731.00 | 49 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 776.00 | 79 735.00 | 21 041.00 | 100 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 910.00 | 226 681.00 | 44 228.00 | 270 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 271 064.00 | | 271 064.00 | 271 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 782.00 | 14 654.00 | 553 128.00 | 567 782.00 |
BZ Autres créances | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
CF Disponibilités | 498 432.00 | | 498 432.00 | 498 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 913.00 | 14 654.00 | 1 425 259.00 | 1 439 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 823.00 | 241 336.00 | 1 469 487.00 | 1 710 823.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 664 042.00 | 613 170.00 | | 664 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 459.00 | 50 872.00 | | 61 459.00 |
DL TOTAL (I) | 736 386.00 | 674 926.00 | | 736 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 912.00 | 92 741.00 | | 380 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 436.00 | 19 833.00 | | 32 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 546.00 | 70 250.00 | | 90 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 824.00 | 55 198.00 | | 123 824.00 |
EA Autres dettes | 14 652.00 | 4 961.00 | | 14 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 435.00 | 10 835.00 | | 81 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 102.00 | 253 817.00 | | 733 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 487.00 | 928 743.00 | | 1 469 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 082.00 | | 867 082.00 | 867 082.00 |
FG Production vendue services | 696 031.00 | | 696 031.00 | 696 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 114.00 | | 1 563 114.00 | 1 563 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 51 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 678.00 | 620.00 | | 33 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 678.00 | 40 620.00 | | 33 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | -81.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143.00 | 18 524.00 | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 18 443.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 493.00 | 22 177.00 | | 31 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 047.00 | 12 901.00 | | 17 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 886.00 | 1 715 071.00 | | 1 637 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 427.00 | 1 664 199.00 | | 1 576 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 459.00 | 50 872.00 | | 61 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 904.00 | 8 426.00 | | 10 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 321.00 | 10 137.00 | 80 776.00 | 297 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 231.00 | 1 145.00 | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 100.00 | 9 906.00 | 79 630.00 | 293 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 831.00 | 9 125.00 | 29 302.00 | 34 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 831.00 | 9 125.00 | 29 302.00 | 34 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 824.00 | 123 824.00 | | 123 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 912.00 | 28 080.00 | 352 832.00 | 380 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 026.00 | 601 026.00 | | 601 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 992.00 | 601 026.00 | 7 966.00 | 608 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 805.00 | 370 973.00 | 352 832.00 | 723 805.00 |