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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 229 119.00 | 224 208.00 | 4 911.00 | 229 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 136.00 | 31 840.00 | 21 296.00 | 53 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 988.00 | 74 771.00 | 48 216.00 | 122 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 549.00 | 335 040.00 | 128 508.00 | 463 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BT Marchandises | 195 650.00 | | 195 650.00 | 195 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 776.00 | 18 242.00 | 326 534.00 | 344 776.00 |
BZ Autres créances | 94 487.00 | | 94 487.00 | 94 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 936.00 | | 103 936.00 | 103 936.00 |
CF Disponibilités | 145 417.00 | | 145 417.00 | 145 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 642.00 | 18 242.00 | 886 399.00 | 904 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 192.00 | 353 283.00 | 1 014 908.00 | 1 368 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 751 255.00 | 654 511.00 | | 751 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 631.00 | 96 744.00 | | 43 631.00 |
DL TOTAL (I) | 808 744.00 | 765 112.00 | | 808 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 914.00 | 6 109.00 | | 51 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 15 190.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 690.00 | 48 516.00 | | 45 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 662.00 | 88 151.00 | | 94 662.00 |
EA Autres dettes | 12 730.00 | 6 873.00 | | 12 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 164.00 | 166 241.00 | | 206 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 908.00 | 931 354.00 | | 1 014 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 024.00 | | 1 053 024.00 | 1 053 024.00 |
FG Production vendue services | 1 037 265.00 | 27 360.00 | 1 064 626.00 | 1 037 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 290.00 | 27 360.00 | 2 117 650.00 | 2 090 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 242.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984.00 | 7 123.00 | | 1 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984.00 | 35 552.00 | | 1 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12 317.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 33 497.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 894.00 | 2 055.00 | | 1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 548.00 | -27 134.00 | | -41 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 237.00 | 2 130 916.00 | | 2 139 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 605.00 | 2 034 172.00 | | 2 095 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 631.00 | 96 744.00 | | 43 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 682.00 | 4 368.00 | | 7 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 155.00 | 26 885.00 | | 308 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | 128.00 | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 063.00 | 26 757.00 | | 304 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 058.00 | 18 243.00 | 18 058.00 | 18 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 058.00 | 18 243.00 | 18 058.00 | 18 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 058.00 | 18 243.00 | 18 058.00 | 18 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 662.00 | 94 662.00 | | 94 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 730.00 | 12 731.00 | | 12 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 914.00 | 11 634.00 | 40 280.00 | 51 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 777.00 | 442 771.00 | | 442 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 121.00 | 442 771.00 | 8 350.00 | 451 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 164.00 | 165 885.00 | 40 280.00 | 206 164.00 |