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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 2 507.00 | 1 240.00 | 3 747.00 |
AP Constructions | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 523.00 | 10 378.00 | 7 144.00 | 17 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 994.00 | 117 993.00 | 255 001.00 | 372 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 338.00 | 138 197.00 | 943 141.00 | 1 081 338.00 |
BT Marchandises | 430 048.00 | | 430 048.00 | 430 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 282.00 | | 177 282.00 | 177 282.00 |
BZ Autres créances | 118 301.00 | | 118 301.00 | 118 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 552 015.00 | | 552 015.00 | 552 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 276.00 | | 1 406 276.00 | 1 406 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 614.00 | 138 197.00 | 2 349 417.00 | 2 487 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CU Autres participations | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 716 468.00 | 396 248.00 | | 716 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 638.00 | 320 219.00 | | 447 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 579.00 | 44 963.00 | | 39 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 070.00 | 769 816.00 | | 1 212 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 323.00 | 329 304.00 | | 176 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 807.00 | 24 129.00 | | 69 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 252.00 | 786 610.00 | | 740 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 183.00 | 126 123.00 | | 129 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 451.00 | | |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 046.00 | 36 915.00 | | 21 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 346.00 | 1 308 535.00 | | 1 137 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 417.00 | 2 078 351.00 | | 2 349 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 869.00 | 1 201 213.00 | | 1 087 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 769.00 | | 17 051.00 | 1 159 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759 635.00 | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159 769.00 | 17 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 747.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 387.00 | 15 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | 1 000.00 | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 387.00 | | 15 331.00 | 397 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 635.00 | | 720.00 | 759 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 619.00 | 42 460.00 | 14 881.00 | 110 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 377.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 489.00 | 42 083.00 | 14 881.00 | 108 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 253.00 | 740 253.00 | | 740 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UX Autres créances clients | 177 282.00 | 177 282.00 | | 177 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 321.00 | 57 844.00 | 49 477.00 | 107 321.00 |
VI Groupe et associés | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 535.00 | 103 535.00 | | 103 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 160.00 | 317 160.00 | | 317 160.00 |
VW T.V.A. | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 347.00 | 1 087 869.00 | 49 477.00 | 1 137 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |