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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 762.00 | 6 945.00 | 817.00 | 7 762.00 |
AP Constructions | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 334.00 | 4 288.00 | 12 046.00 | 16 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 042.00 | 75 204.00 | 295 838.00 | 371 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 329.00 | 93 756.00 | 423 572.00 | 517 329.00 |
BT Marchandises | 436 160.00 | | 436 160.00 | 436 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 467.00 | 1 318.00 | 69 148.00 | 70 467.00 |
BZ Autres créances | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 325 016.00 | | 325 016.00 | 325 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 734.00 | 1 318.00 | 1 113 415.00 | 1 114 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 063.00 | 95 075.00 | 1 536 988.00 | 1 632 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 031.00 | | | 202 031.00 |
DH Report à nouveau | | 66 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 217.00 | 255 561.00 | | 284 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 347.00 | 55 125.00 | | 50 347.00 |
DL TOTAL (I) | 544 980.00 | 385 540.00 | | 544 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 653.00 | 114 518.00 | | 222 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 410.00 | 38 389.00 | | 50 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 646.00 | 559 866.00 | | 569 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 513.00 | 276 803.00 | | 96 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 783.00 | 13 781.00 | | 52 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 007.00 | 1 003 360.00 | | 992 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 988.00 | 1 388 901.00 | | 1 536 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 465.00 | 1 003 360.00 | | 828 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 897.00 | | 412 811.00 | 728 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 049.00 | 114 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 378.00 | 517 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 330.00 | 394 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 763.00 | | 1 000.00 | 6 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 295.00 | | 328 730.00 | 677 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 839.00 | | 83 082.00 | 44 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 646.00 | 569 646.00 | | 569 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 68 819.00 | 68 819.00 | | 68 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 185.00 | 54 643.00 | 163 542.00 | 218 185.00 |
VI Groupe et associés | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 494.00 | | | 237 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
VP Divers | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 153.00 | 127 153.00 | | 127 153.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 008.00 | 828 466.00 | 163 542.00 | 992 008.00 |