| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 3 041.00 | 706.00 | 3 747.00 |
AP Constructions | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 842.00 | 14 145.00 | 25 697.00 | 39 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 017.00 | 158 330.00 | 223 687.00 | 382 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 403.00 | 182 834.00 | 1 339 568.00 | 1 522 403.00 |
BT Marchandises | 500 681.00 | | 500 681.00 | 500 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 377.00 | 2 273.00 | 235 104.00 | 237 377.00 |
BZ Autres créances | 138 342.00 | | 138 342.00 | 138 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 585 500.00 | | 585 500.00 | 585 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 324.00 | 2 273.00 | 1 578 051.00 | 1 580 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 728.00 | 185 107.00 | 2 917 620.00 | 3 102 728.00 |
CU Autres participations | 1 073 460.00 | | 1 073 460.00 | 1 073 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 164 106.00 | 716 458.00 | | 1 164 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 115.00 | 447 638.00 | | 420 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 195.00 | 39 579.00 | | 34 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 802.00 | 1 212 070.00 | | 1 626 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 924.00 | 176 323.00 | | 57 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 577.00 | 69 807.00 | | 72 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 999.00 | 740 252.00 | | 1 010 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 596.00 | 129 183.00 | | 141 596.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 732.00 | | 1 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 096.00 | 21 046.00 | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 818.00 | 1 137 346.00 | | 1 290 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 620.00 | 2 349 417.00 | | 2 917 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 818.00 | 1 087 869.00 | | 1 290 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 660 603.00 | | 7 660 603.00 | 7 660 603.00 |
FG Production vendue services | 262 689.00 | | 262 689.00 | 262 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 923 293.00 | | 7 923 293.00 | 7 923 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 900 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 11 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 515 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 384.00 | 87 984.00 | | 5 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 216.00 | 87 984.00 | | 13 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 772.00 | 80 600.00 | | 13 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | 7 384.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 25 574.00 | | 6 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 364.00 | 7 532 866.00 | | 7 958 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 538 248.00 | 7 085 227.00 | | 7 538 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 115.00 | 447 638.00 | | 420 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 178.00 | | 464 648.00 | 1 059 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 1 522 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 429 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 836.00 | | 32 765.00 | 397 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 595.00 | | 431 883.00 | 657 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 197.00 | 46 061.00 | 1 423.00 | 138 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 534.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 690.00 | 45 527.00 | 1 423.00 | 135 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 999.00 | 1 010 999.00 | | 1 010 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 234 279.00 | 234 279.00 | | 234 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
VI Groupe et associés | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 759.00 | 119 759.00 | | 119 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 152.00 | 399 152.00 | | 399 152.00 |
VW T.V.A. | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 818.00 | 1 290 818.00 | | 1 290 818.00 |