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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 130.00 | 617.00 | 2 747.00 |
AP Constructions | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 334.00 | 7 411.00 | 8 923.00 | 16 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 734.00 | 93 759.00 | 279 974.00 | 373 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 104.00 | | 112 104.00 | 112 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 768.00 | 110 618.00 | 1 049 149.00 | 1 159 768.00 |
BT Marchandises | 452 575.00 | | 452 575.00 | 452 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 979.00 | 2 220.00 | 98 758.00 | 100 979.00 |
BZ Autres créances | 208 002.00 | | 208 002.00 | 208 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 125 267.00 | | 125 267.00 | 125 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 422.00 | 2 220.00 | 1 029 201.00 | 1 031 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 190.00 | 112 839.00 | 2 078 351.00 | 2 191 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
CU Autres participations | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 248.00 | 202 031.00 | | 396 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 219.00 | 284 217.00 | | 320 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 963.00 | 50 347.00 | | 44 963.00 |
DL TOTAL (I) | 769 816.00 | 544 980.00 | | 769 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 304.00 | 222 653.00 | | 329 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 129.00 | 50 410.00 | | 24 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 610.00 | 569 646.00 | | 786 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 123.00 | 96 513.00 | | 126 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 915.00 | 52 783.00 | | 36 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 535.00 | 992 007.00 | | 1 308 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 351.00 | 1 536 988.00 | | 2 078 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 329.00 | | 671 027.00 | 517 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 588.00 | 1 159 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 016.00 | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 572.00 | 397 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 695.00 | | 26 263.00 | 394 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 871.00 | | 644 764.00 | 114 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 757.00 | 41 890.00 | 25 028.00 | 93 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 946.00 | 200.00 | 5 016.00 | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 811.00 | 41 690.00 | 20 012.00 | 86 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 611.00 | 786 611.00 | | 786 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UX Autres créances clients | 98 076.00 | 98 076.00 | | 98 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 763.00 | 165 763.00 | | 165 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 542.00 | 56 221.00 | 107 321.00 | 163 542.00 |
VI Groupe et associés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 171.00 | 86 171.00 | | 86 171.00 |
VP Divers | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 856.00 | 102 856.00 | | 102 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 821.00 | 330 821.00 | | 330 821.00 |
VW T.V.A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 535.00 | 1 201 214.00 | 107 321.00 | 1 308 535.00 |