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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AP Constructions | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 826.00 | 22 128.00 | 32 698.00 | 54 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 796.00 | 227 382.00 | 156 413.00 | 383 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 034.00 | 260 576.00 | 2 218 458.00 | 2 479 034.00 |
BT Marchandises | 729 009.00 | | 729 009.00 | 729 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 461.00 | 2 999.00 | 291 461.00 | 294 461.00 |
BZ Autres créances | 250 294.00 | | 250 294.00 | 250 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 107 895.00 | | 1 107 895.00 | 1 107 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 303.00 | 2 999.00 | 2 413 303.00 | 2 416 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 338.00 | 263 575.00 | 4 631 762.00 | 4 895 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
CU Autres participations | 2 013 060.00 | | 2 013 060.00 | 2 013 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 130 012.00 | 1 489 222.00 | | 2 130 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 005.00 | 640 790.00 | | 629 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 427.00 | 28 811.00 | | 23 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 830.00 | 2 167 208.00 | | 2 790 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 870.00 | 679 170.00 | | 559 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 703.00 | 94 887.00 | | 208 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 409.00 | 764 026.00 | | 828 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 027.00 | 263 481.00 | | 243 027.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 813.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 931.00 | 1 802 379.00 | | 1 840 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 762.00 | 3 969 588.00 | | 4 631 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 703.00 | | | 208 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 405 973.00 | | 8 405 973.00 | 8 405 973.00 |
FG Production vendue services | 313 901.00 | | 313 901.00 | 313 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 719 875.00 | | 8 719 875.00 | 8 719 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 869 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 542 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 55 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 201 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 261.00 | 6 114.00 | | 32 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 645.00 | 11 498.00 | | 37 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 718.00 | | 1 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | 3 080.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 3 798.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 390.00 | 7 699.00 | | 35 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 090.00 | 65 558.00 | | 68 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 907 999.00 | 8 716 714.00 | | 8 907 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 993.00 | 8 075 923.00 | | 8 278 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 005.00 | 640 790.00 | | 629 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 116.00 | | 464 656.00 | 2 019 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 737.00 | 2 479 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 737.00 | 445 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 822.00 | | 23 856.00 | 426 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588 547.00 | | 440 799.00 | 1 588 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 582.00 | 46 253.00 | 4 259.00 | 218 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | 172.00 | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 007.00 | 46 081.00 | 4 259.00 | 215 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 409.00 | 828 409.00 | | 828 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UX Autres créances clients | 290 433.00 | 290 433.00 | | 290 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 484.00 | 96 422.00 | 377 583.00 | 547 484.00 |
VI Groupe et associés | 208 704.00 | 208 704.00 | | 208 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 948.00 | 242 948.00 | | 242 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 900.00 | 566 900.00 | | 566 900.00 |
VW T.V.A. | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 932.00 | 1 389 870.00 | 377 583.00 | 1 840 932.00 |