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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 3 575.00 | 172.00 | 3 747.00 |
AP Constructions | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 144.00 | 17 269.00 | 23 875.00 | 41 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 360.00 | 190 420.00 | 187 939.00 | 378 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 116.00 | 218 582.00 | 1 800 534.00 | 2 019 116.00 |
BT Marchandises | 555 914.00 | | 555 914.00 | 555 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 039.00 | 951.00 | 247 088.00 | 248 039.00 |
BZ Autres créances | 242 189.00 | | 242 189.00 | 242 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 1 016 949.00 | | 1 016 949.00 | 1 016 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 005.00 | 951.00 | 2 169 054.00 | 2 170 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 122.00 | 219 533.00 | 3 969 588.00 | 4 189 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
CU Autres participations | 1 573 460.00 | | 1 573 460.00 | 1 573 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 489 222.00 | 1 164 106.00 | | 1 489 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 790.00 | 420 115.00 | | 640 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 811.00 | 34 195.00 | | 28 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 208.00 | 1 626 802.00 | | 2 167 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 170.00 | 57 924.00 | | 679 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 887.00 | 72 577.00 | | 94 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 026.00 | 1 010 999.00 | | 764 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 481.00 | 141 596.00 | | 263 481.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 1 623.00 | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 802 379.00 | 1 290 818.00 | | 1 802 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 588.00 | 2 917 620.00 | | 3 969 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 895.00 | 1 290 818.00 | | 1 254 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 353 760.00 | | 8 353 760.00 | 8 353 760.00 |
FG Production vendue services | 264 405.00 | | 264 405.00 | 264 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 618 166.00 | | 8 618 166.00 | 8 618 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 704 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 351 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 19 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 004 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 114.00 | 7 832.00 | | 6 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 498.00 | 13 216.00 | | 11 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 13 772.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | 13 772.00 | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 699.00 | -555.00 | | 7 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 558.00 | 6 479.00 | | 65 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 716 714.00 | 7 958 364.00 | | 8 716 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 075 923.00 | 7 538 248.00 | | 8 075 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 790.00 | 420 115.00 | | 640 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 310.00 | 111 427.00 | | 88 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 192.00 | | 511 739.00 | 1 522 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 1 588 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 815.00 | 2 019 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 095.00 | 426 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 178.00 | | 11 739.00 | 429 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 267.00 | | 500 000.00 | 1 089 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 835.00 | 46 763.00 | 11 015.00 | 182 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | 534.00 | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 794.00 | 46 229.00 | 11 015.00 | 179 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 026.00 | 764 026.00 | | 764 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UX Autres créances clients | 247 088.00 | 247 088.00 | | 247 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 878.00 | 95 394.00 | 391 975.00 | 642 878.00 |
VI Groupe et associés | 94 887.00 | 94 887.00 | | 94 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 677.00 | 230 677.00 | | 230 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 656.00 | 515 656.00 | | 515 656.00 |
VW T.V.A. | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 380.00 | 1 254 895.00 | 391 975.00 | 1 802 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |