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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 443.00 | 146 291.00 | 127 152.00 | 273 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 328.00 | 68 176.00 | 107 152.00 | 175 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 731.00 | | 91 731.00 | 91 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 502.00 | 243 467.00 | 331 035.00 | 574 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409 374.00 | | 3 409 374.00 | 3 409 374.00 |
BZ Autres créances | 1 194 279.00 | | 1 194 279.00 | 1 194 279.00 |
CF Disponibilités | 954 886.00 | | 954 886.00 | 954 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 639 995.00 | | 5 639 995.00 | 5 639 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 497.00 | 243 467.00 | 5 971 030.00 | 6 214 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 133 090.00 | -5 463 008.00 | | -5 133 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 571.00 | 329 918.00 | | 574 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 482.00 | 716 910.00 | | 1 291 482.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 52 582.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 52 582.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 942.00 | 366 720.00 | | 300 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 116 495.00 | 3 983 321.00 | | 4 116 495.00 |
EA Autres dettes | 239 714.00 | 164 425.00 | | 239 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 548.00 | 4 514 863.00 | | 4 657 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 030.00 | 5 284 355.00 | | 5 971 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 167 770.00 | | 17 167 770.00 | 17 167 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 167 770.00 | | 17 167 770.00 | 17 167 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 333 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 769 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 818 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 747 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | 1 838.00 | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | 1 838.00 | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 032.00 | -1 838.00 | | -4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 334 716.00 | 16 194 402.00 | | 17 334 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 760 145.00 | 15 864 483.00 | | 16 760 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 571.00 | 329 918.00 | | 574 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 195.00 | | 19 307.00 | 555 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 103.00 | | 18 668.00 | 430 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 092.00 | | 639.00 | 91 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 949.00 | 77 518.00 | | 165 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 949.00 | 77 518.00 | | 136 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 582.00 | 10 000.00 | 40 582.00 | 52 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 582.00 | 10 000.00 | 40 582.00 | 52 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 40 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 942.00 | 300 942.00 | | 300 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056 341.00 | 2 056 341.00 | | 2 056 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448 068.00 | 1 448 068.00 | | 1 448 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 714.00 | 239 714.00 | | 239 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 731.00 | | 91 731.00 | 91 731.00 |
UX Autres créances clients | 3 409 374.00 | 3 409 374.00 | | 3 409 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VB T. V. A. | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083 398.00 | | 1 083 398.00 | 1 083 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 640.00 | 3 567 511.00 | 1 175 129.00 | 4 751 640.00 |
VW T.V.A. | 583 864.00 | 583 864.00 | | 583 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 548.00 | 4 657 548.00 | | 4 657 548.00 |