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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 770.00 | 267 138.00 | 38 632.00 | 305 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 778.00 | 117 624.00 | 91 154.00 | 208 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 474.00 | 413 761.00 | 172 713.00 | 586 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 599.00 | | 2 056 599.00 | 2 056 599.00 |
BZ Autres créances | 1 270 792.00 | | 1 270 792.00 | 1 270 792.00 |
CF Disponibilités | 4 662 982.00 | | 4 662 982.00 | 4 662 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 039 392.00 | | 8 039 392.00 | 8 039 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 625 867.00 | 413 761.00 | 8 212 105.00 | 8 625 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 633 542.00 | -4 558 518.00 | | -3 633 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 354.00 | 924 977.00 | | 939 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 812.00 | 2 216 458.00 | | 3 155 812.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 31 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 31 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 268.00 | 286 259.00 | | 262 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040 547.00 | 3 857 066.00 | | 4 040 547.00 |
EA Autres dettes | 735 082.00 | 146 981.00 | | 735 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 038 293.00 | 4 290 701.00 | | 5 038 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 212 105.00 | 6 538 160.00 | | 8 212 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
FG Production vendue services | 18 883 903.00 | | 18 883 903.00 | 18 883 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 937 363.00 | | 18 937 363.00 | 18 937 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 093 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 972 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 179 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 479.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 145 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 778.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 778.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -778.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 093 756.00 | 18 141 306.00 | | 19 093 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 154 402.00 | 17 216 329.00 | | 18 154 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 354.00 | 924 977.00 | | 939 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 140.00 | | 23 335.00 | 563 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 255.00 | | 23 293.00 | 491 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 884.00 | | 42.00 | 37 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 269.00 | 87 492.00 | | 326 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 269.00 | 87 492.00 | | 297 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 60 479.00 | 73 480.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 60 479.00 | 73 480.00 | 31 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 268.00 | 262 268.00 | | 262 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120 214.00 | 2 120 214.00 | | 2 120 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277 320.00 | 1 277 320.00 | | 1 277 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 082.00 | 735 082.00 | | 735 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 599.00 | 2 056 599.00 | | 2 056 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
VB T. V. A. | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083 398.00 | 573 276.00 | 510 122.00 | 1 083 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 337.00 | 2 866 288.00 | 548 048.00 | 3 414 337.00 |
VW T.V.A. | 624 343.00 | 624 343.00 | | 624 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 293.00 | 5 038 293.00 | | 5 038 293.00 |