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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 770.00 | 301 376.00 | 4 394.00 | 305 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 778.00 | 139 616.00 | 69 162.00 | 208 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 123.00 | 469 992.00 | 116 132.00 | 586 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 062.00 | | 2 063 062.00 | 2 063 062.00 |
BZ Autres créances | 705 872.00 | | 705 872.00 | 705 872.00 |
CF Disponibilités | 6 423 872.00 | | 6 423 872.00 | 6 423 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 204 723.00 | | 9 204 723.00 | 9 204 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 790 846.00 | 469 992.00 | 9 320 855.00 | 9 790 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 694 188.00 | -3 633 542.00 | | -2 694 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 237.00 | 939 354.00 | | 639 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795 049.00 | 3 155 812.00 | | 3 795 049.00 |
DP Provisions pour risques | 188 020.00 | 18 000.00 | | 188 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 020.00 | 18 000.00 | | 188 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 911.00 | 396.00 | | 924 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 922.00 | 262 268.00 | | 261 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 150 952.00 | 4 040 547.00 | | 4 150 952.00 |
EA Autres dettes | | 735 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 337 785.00 | 5 038 293.00 | | 5 337 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 320 855.00 | 8 212 105.00 | | 9 320 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 605 710.00 | | 18 605 710.00 | 18 605 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 605 710.00 | | 18 605 710.00 | 18 605 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 761 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 121 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 327 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 117 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | 495.00 | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 495.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215.00 | -495.00 | | -2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 761 648.00 | 19 093 756.00 | | 18 761 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 122 411.00 | 18 154 402.00 | | 18 122 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 237.00 | 939 354.00 | | 639 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 474.00 | | | 586 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 37 575.00 | 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351.00 | | 586 123.00 | 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 548.00 | | | 514 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 761.00 | 56 231.00 | | 413 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 761.00 | 56 231.00 | | 384 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 196 618.00 | 26 598.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 196 618.00 | 26 598.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 618.00 | 26 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 922.00 | 261 922.00 | | 261 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144 732.00 | 2 144 732.00 | | 2 144 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348 728.00 | 1 348 728.00 | | 1 348 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 062.00 | | | 2 063 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
VB T. V. A. | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 924 911.00 | 924 911.00 | | 924 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510 121.00 | | | 510 121.00 |
VP Divers | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 427.00 | 2 780 852.00 | 37 575.00 | 2 818 427.00 |
VW T.V.A. | 635 709.00 | 635 709.00 | | 635 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 337 785.00 | 5 337 785.00 | | 5 337 785.00 |