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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419 385.00 | 2 014 371.00 | 405 015.00 | 2 419 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 238.00 | 872 336.00 | 66 902.00 | 939 238.00 |
AX Avances et acomptes | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 470.00 | 2 896 990.00 | 478 480.00 | 3 375 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064 842.00 | 112 786.00 | 2 952 056.00 | 3 064 842.00 |
BZ Autres créances | 210 393.00 | | 210 393.00 | 210 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
CF Disponibilités | 2 405 364.00 | | 2 405 364.00 | 2 405 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 409.00 | | 82 409.00 | 82 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 856 559.00 | 112 786.00 | 5 743 773.00 | 5 856 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 029.00 | 3 009 776.00 | 6 222 253.00 | 9 232 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 293.00 | 1 570 293.00 | | 1 570 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 029.00 | 157 029.00 | | 157 029.00 |
DH Report à nouveau | 500 034.00 | 464 116.00 | | 500 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 906.00 | 285 918.00 | | 458 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 677.00 | 65 010.00 | | 54 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 939.00 | 2 542 367.00 | | 2 740 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 643.00 | 119 655.00 | | 110 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 643.00 | 119 655.00 | | 110 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 828.00 | 324 190.00 | | 180 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 145.00 | 876 145.00 | | 1 126 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 920.00 | 9 050.00 | | 8 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 990.00 | 777 790.00 | | 1 290 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 745.00 | 539 376.00 | | 718 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 74 109.00 | | 109.00 |
EA Autres dettes | 41 065.00 | 8 391.00 | | 41 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 671.00 | 2 609 051.00 | | 3 370 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 253.00 | 5 271 072.00 | | 6 222 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 651.00 | | | 3 295 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 126 145.00 | | | 1 126 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 856 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 856 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 879 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 614 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 281 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 775.00 | 4 146.00 | | 3 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 583.00 | 29 783.00 | | 29 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 358.00 | 33 929.00 | | 33 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 2 889.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 2 889.00 | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 186.00 | 31 040.00 | | 31 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 548.00 | 65 418.00 | | 116 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 598.00 | 247.00 | | 48 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 913 876.00 | 6 838 508.00 | | 8 913 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 454 970.00 | 6 552 590.00 | | 8 454 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 906.00 | 285 918.00 | | 458 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 502.00 | | 12 422.00 | 3 459 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 3 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 454.00 | 3 375 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 485.00 | 10 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 159.00 | 3 361 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 506.00 | | 11 372.00 | 3 443 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227.00 | | 1 050.00 | 3 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 840.00 | 317 847.00 | 94 697.00 | 2 673 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 768.00 | | 2 485.00 | 12 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 072.00 | 317 847.00 | 92 212.00 | 2 661 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 655.00 | | 9 012.00 | 119 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 655.00 | | 9 012.00 | 119 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 3 064 842.00 | 2 936 830.00 | 128 012.00 | 3 064 842.00 |
VP Divers | 210 393.00 | 210 393.00 | | 210 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 111.00 | 3 229 632.00 | 131 479.00 | 3 361 111.00 |