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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 217.00 | 11 045.00 | 172.00 | 11 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 420.00 | 2 212 979.00 | 208 441.00 | 2 421 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 245.00 | 938 950.00 | 397 295.00 | 1 336 245.00 |
AX Avances et acomptes | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 547.00 | 3 162 973.00 | 612 573.00 | 3 775 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 928.00 | 85 945.00 | 2 590 983.00 | 2 676 928.00 |
BZ Autres créances | 247 723.00 | | 247 723.00 | 247 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 223.00 | | 78 223.00 | 78 223.00 |
CF Disponibilités | 1 292 902.00 | | 1 292 902.00 | 1 292 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 978.00 | | 89 978.00 | 89 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 723.00 | 85 945.00 | 4 421 778.00 | 4 507 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 283 270.00 | 3 248 919.00 | 5 034 351.00 | 8 283 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 293.00 | 1 570 293.00 | | 1 570 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 029.00 | 157 029.00 | | 157 029.00 |
DH Report à nouveau | 457 983.00 | 465 828.00 | | 457 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 047.00 | -7 846.00 | | 76 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 795.00 | 29 942.00 | | 17 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 147.00 | 2 215 247.00 | | 2 279 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 506.00 | 121 987.00 | | 134 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 506.00 | 121 987.00 | | 134 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 211.00 | 468 553.00 | | 432 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 598.00 | 548 598.00 | | 548 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 220.00 | 200 000.00 | | 8 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 600.00 | 818 438.00 | | 949 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 258.00 | 632 964.00 | | 467 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EA Autres dettes | 214 703.00 | 109 170.00 | | 214 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 698.00 | 2 777 831.00 | | 2 620 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 351.00 | 5 115 065.00 | | 5 034 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 214.00 | 2 209 018.00 | | 275 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | 1 497.00 | | 1 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 370 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 370 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 381 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 519.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 393 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 810.00 | 9 290.00 | | 47 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 147.00 | 21 829.00 | | 12 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 958.00 | 31 119.00 | | 59 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 849.00 | 11 712.00 | | 4 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 849.00 | 50 211.00 | | 4 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 108.00 | -19 093.00 | | 55 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 301.00 | | | -45 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 806.00 | 7 756 647.00 | | 6 442 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 758.00 | 7 764 493.00 | | 6 366 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 047.00 | -7 846.00 | | 76 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 136.00 | | 156 662.00 | 3 757 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 252.00 | 3 775 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 252.00 | 3 760 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742 351.00 | | 156 662.00 | 3 742 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 967.00 | 183 258.00 | 138 252.00 | 3 117 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | 417.00 | | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 339.00 | 182 841.00 | 138 252.00 | 3 107 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 987.00 | 12 520.00 | | 121 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 987.00 | 12 520.00 | | 121 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 600.00 | 949 600.00 | | 949 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 258.00 | 467 258.00 | | 467 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 301.00 | 763 301.00 | | 763 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 676 928.00 | 2 584 975.00 | 91 953.00 | 2 676 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 767.00 | 155 553.00 | 275 214.00 | 430 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 819.00 | | | 105 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 723.00 | 247 723.00 | | 247 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 197.00 | 2 922 676.00 | 95 521.00 | 3 018 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 478.00 | 2 337 265.00 | 275 214.00 | 2 612 478.00 |