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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459 495.00 | 1 818 200.00 | 641 296.00 | 2 459 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 915.00 | 842 872.00 | 138 042.00 | 980 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 502.00 | 2 673 840.00 | 785 662.00 | 3 459 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 000.00 | 90 585.00 | 2 063 415.00 | 2 154 000.00 |
BZ Autres créances | 277 443.00 | | 277 443.00 | 277 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
CF Disponibilités | 1 907 382.00 | | 1 907 382.00 | 1 907 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 321.00 | | 130 321.00 | 130 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 575 995.00 | 90 585.00 | 4 485 410.00 | 4 575 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 035 497.00 | 2 764 425.00 | 5 271 072.00 | 8 035 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 604.00 | | | 136 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 293.00 | 1 570 293.00 | | 1 570 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 029.00 | 157 029.00 | | 157 029.00 |
DH Report à nouveau | 464 116.00 | 355 633.00 | | 464 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 918.00 | 608 484.00 | | 285 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 010.00 | 81 218.00 | | 65 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 367.00 | 2 772 657.00 | | 2 542 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 655.00 | 107 515.00 | | 119 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 655.00 | 107 515.00 | | 119 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 190.00 | 411 816.00 | | 324 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 145.00 | 331 971.00 | | 876 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 790.00 | 973 473.00 | | 777 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 376.00 | 711 255.00 | | 539 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 109.00 | 61 609.00 | | 74 109.00 |
EA Autres dettes | 8 391.00 | 75 699.00 | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 051.00 | 2 574 872.00 | | 2 609 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 072.00 | 5 455 044.00 | | 5 271 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 876 145.00 | | | 876 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 750 701.00 | | 6 750 701.00 | 6 750 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750 701.00 | | 6 750 701.00 | 6 750 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 803 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 139.00 | |
GE Autres charges | | | 34 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 472 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 146.00 | 179 530.00 | | 4 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 783.00 | 89 580.00 | | 29 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 929.00 | 269 110.00 | | 33 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | 4 346.00 | | 2 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | 5 434.00 | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 040.00 | 263 675.00 | | 31 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 418.00 | 159 752.00 | | 65 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 86 048.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838 508.00 | 8 679 501.00 | | 6 838 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 590.00 | 8 071 018.00 | | 6 552 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 918.00 | 608 484.00 | | 285 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 809.00 | | 171 045.00 | 3 288 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 3 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 3 459 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 443 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 938.00 | | 170 568.00 | 3 272 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | 477.00 | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 727.00 | 375 114.00 | | 2 298 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 326.00 | 442.00 | | 12 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 400.00 | 374 672.00 | | 2 286 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 515.00 | 12 139.00 | | 107 515.00 |
6T Sur comptes clients | 124 461.00 | 9 949.00 | 43 824.00 | 124 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 461.00 | 9 949.00 | 43 824.00 | 124 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 976.00 | 22 088.00 | 43 824.00 | 231 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 790.00 | 777 790.00 | | 777 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 504.00 | 128 504.00 | | 128 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 767.00 | 201 767.00 | | 201 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 396.00 | 2 017 396.00 | | 2 017 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 604.00 | | 136 604.00 | 136 604.00 |
VB T. V. A. | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 843.00 | 201 907.00 | 121 936.00 | 323 843.00 |
VI Groupe et associés | 876 145.00 | 876 145.00 | | 876 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 422.00 | | | 203 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 992.00 | 161 992.00 | | 161 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VP Divers | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 991.00 | 2 425 160.00 | 139 831.00 | 2 564 991.00 |
VW T.V.A. | 198 691.00 | 198 691.00 | | 198 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 001.00 | 2 478 065.00 | 121 936.00 | 2 600 001.00 |