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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395 729.00 | 2 217 009.00 | 178 720.00 | 2 395 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 255.00 | 1 038 248.00 | 297 007.00 | 1 335 255.00 |
AX Avances et acomptes | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 247.00 | 3 263 955.00 | 482 292.00 | 3 746 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 608.00 | | 65 608.00 | 65 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 431.00 | 101 074.00 | 2 769 357.00 | 2 870 431.00 |
BZ Autres créances | 86 140.00 | | 86 140.00 | 86 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
CF Disponibilités | 1 916 736.00 | | 1 916 736.00 | 1 916 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 912.00 | | 74 912.00 | 74 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 461.00 | 101 074.00 | 5 052 388.00 | 5 153 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 899 709.00 | 3 365 029.00 | 5 534 680.00 | 8 899 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 870.00 | | | 127 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 293.00 | 1 570 293.00 | | 1 570 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 029.00 | 157 029.00 | | 157 029.00 |
DH Report à nouveau | 534 030.00 | 457 983.00 | | 534 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 105.00 | 76 047.00 | | 518 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 743.00 | 17 795.00 | | 8 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 200.00 | 2 279 147.00 | | 2 788 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 696.00 | 134 506.00 | | 92 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 696.00 | 134 506.00 | | 92 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 270.00 | 432 211.00 | | 277 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 808.00 | 548 598.00 | | 107 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 304.00 | 949 600.00 | | 1 380 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 866.00 | 467 258.00 | | 874 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EA Autres dettes | 13 427.00 | 214 703.00 | | 13 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 784.00 | 2 620 699.00 | | 2 653 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 680.00 | 5 034 351.00 | | 5 534 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 534.00 | 275 214.00 | | 139 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | 1 445.00 | | 1 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 808.00 | | | 107 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 547.00 | | 39 004.00 | 3 775 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | 3 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 304.00 | 3 746 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 519.00 | 8 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 318.00 | 3 734 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 762.00 | | 38 637.00 | 3 760 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | 367.00 | 3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 973.00 | 168 818.00 | 67 837.00 | 3 162 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 045.00 | 172.00 | 2 519.00 | 11 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 929.00 | 168 646.00 | 65 318.00 | 3 151 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 506.00 | | 41 811.00 | 134 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 506.00 | | 41 811.00 | 134 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 304.00 | 1 380 304.00 | | 1 380 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 866.00 | 874 866.00 | | 874 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 870 431.00 | 2 742 561.00 | 127 870.00 | 2 870 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 373.00 | 135 839.00 | 139 534.00 | 275 373.00 |
VI Groupe et associés | 107 808.00 | 107 808.00 | | 107 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 313.00 | | | 155 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 912.00 | 74 912.00 | | 74 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 951.00 | 2 903 613.00 | 131 338.00 | 3 034 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 784.00 | 2 514 250.00 | 139 534.00 | 2 653 784.00 |