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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 217.00 | 10 212.00 | 1 006.00 | 11 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 851.00 | 2 211 606.00 | 255 245.00 | 2 466 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 889.00 | 927 416.00 | 472 472.00 | 1 399 889.00 |
AX Avances et acomptes | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 521.00 | 3 149 234.00 | 734 287.00 | 3 883 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 004.00 | 100 015.00 | 3 159 989.00 | 3 260 004.00 |
BZ Autres créances | 595 785.00 | | 595 785.00 | 595 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 223.00 | | 78 223.00 | 78 223.00 |
CF Disponibilités | 2 599 224.00 | | 2 599 224.00 | 2 599 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 643 556.00 | 100 015.00 | 6 543 541.00 | 6 643 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 527 077.00 | 3 249 248.00 | 7 277 828.00 | 10 527 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 293.00 | 1 570 293.00 | | 1 570 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 029.00 | 157 029.00 | | 157 029.00 |
DH Report à nouveau | 958 940.00 | 500 034.00 | | 958 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 889.00 | 458 906.00 | | 506 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 167.00 | 54 677.00 | | 49 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 318.00 | 2 740 939.00 | | 3 242 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 596.00 | 110 643.00 | | 117 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 596.00 | 110 643.00 | | 117 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 976.00 | 180 828.00 | | 452 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 145.00 | 1 126 145.00 | | 1 126 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 8 920.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 666.00 | 1 290 990.00 | | 1 166 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 789.00 | 718 745.00 | | 1 033 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EA Autres dettes | 78 231.00 | 41 065.00 | | 78 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 917 915.00 | 3 370 671.00 | | 3 917 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 828.00 | 6 222 253.00 | | 7 277 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 529 927.00 | 3 295 651.00 | | 3 529 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 905.00 | 1 839.00 | | 1 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 572 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 572 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 594 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 953.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 009 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 727.00 | 3 775.00 | | 15 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 956.00 | 29 583.00 | | 24 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 683.00 | 33 358.00 | | 40 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422.00 | 1 225.00 | | 4 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | 2 171.00 | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 261.00 | 31 186.00 | | 36 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 328.00 | 116 548.00 | | 111 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 636 159.00 | 8 913 876.00 | | 8 636 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 129 270.00 | 8 454 970.00 | | 8 129 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 889.00 | 458 906.00 | | 506 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 470.00 | | 515 867.00 | 3 375 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 816.00 | 3 883 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316.00 | 11 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 3 869 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 283.00 | | 1 250.00 | 10 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 720.00 | | 514 617.00 | 3 361 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896 990.00 | 259 060.00 | 6 816.00 | 2 896 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | 244.00 | 316.00 | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 707.00 | 258 816.00 | 6 500.00 | 2 886 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 643.00 | 6 952.00 | | 110 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 643.00 | 6 952.00 | | 110 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 666.00 | 1 166 666.00 | | 1 166 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033 789.00 | 1 033 789.00 | | 1 033 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 004.00 | 3 260 004.00 | | 3 260 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 071.00 | 123 084.00 | 327 988.00 | 451 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 145.00 | 1 126 145.00 | | 1 126 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
VP Divers | 595 785.00 | 595 785.00 | | 595 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916 912.00 | 3 914 445.00 | 2 467.00 | 3 916 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 915.00 | 3 529 927.00 | 327 988.00 | 3 857 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |