| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 217.00 | 10 628.00 | 589.00 | 11 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361 137.00 | 2 144 269.00 | 216 868.00 | 2 361 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 117.00 | 963 070.00 | 415 047.00 | 1 378 117.00 |
AX Avances et acomptes | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 136.00 | 3 117 967.00 | 639 169.00 | 3 757 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 928.00 | | 65 928.00 | 65 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 993.00 | 90 827.00 | 3 134 166.00 | 3 224 993.00 |
BZ Autres créances | 95 801.00 | | 95 801.00 | 95 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 223.00 | | 78 223.00 | 78 223.00 |
CF Disponibilités | 1 000 932.00 | | 1 000 932.00 | 1 000 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 782.00 | | 62 782.00 | 62 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 723.00 | 90 827.00 | 4 475 896.00 | 4 566 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 859.00 | 3 208 794.00 | 5 115 065.00 | 8 323 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 011.00 | | | 104 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 293.00 | 1 570 293.00 | | 1 570 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 029.00 | 157 029.00 | | 157 029.00 |
DH Report à nouveau | 465 828.00 | 958 940.00 | | 465 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 846.00 | 506 889.00 | | -7 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 942.00 | 49 167.00 | | 29 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 247.00 | 3 242 318.00 | | 2 215 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 987.00 | 117 596.00 | | 121 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 987.00 | 117 596.00 | | 121 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 553.00 | 452 976.00 | | 468 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 598.00 | 1 126 145.00 | | 548 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 60 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 438.00 | 1 166 666.00 | | 818 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 964.00 | 1 033 789.00 | | 632 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EA Autres dettes | 109 170.00 | 78 231.00 | | 109 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 831.00 | 3 917 915.00 | | 2 777 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 065.00 | 7 277 828.00 | | 5 115 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 018.00 | 3 529 927.00 | | 2 209 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 905.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 548 598.00 | | | 548 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 701 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 701 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 725 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 710 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 290.00 | 15 727.00 | | 9 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 829.00 | 24 956.00 | | 21 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 119.00 | 40 683.00 | | 31 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 712.00 | 4 422.00 | | 11 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 211.00 | 4 422.00 | | 50 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 093.00 | 36 261.00 | | -19 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 111 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 756 647.00 | 8 636 159.00 | | 7 756 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 764 493.00 | 8 129 270.00 | | 7 764 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 846.00 | 506 889.00 | | -7 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 883 521.00 | | 152 765.00 | 3 883 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 149.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 149.00 | 3 742 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869 836.00 | | 151 664.00 | 3 869 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467.00 | | 1 101.00 | 2 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149 234.00 | 209 384.00 | 240 650.00 | 3 149 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 212.00 | 417.00 | | 10 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 022.00 | 208 967.00 | 240 650.00 | 3 139 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 596.00 | 4 391.00 | | 117 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 596.00 | 4 391.00 | | 117 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 438.00 | 818 438.00 | | 818 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 964.00 | 632 964.00 | | 632 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 768.00 | 657 768.00 | | 657 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 3 224 993.00 | 3 120 982.00 | 104 011.00 | 3 224 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 056.00 | 98 243.00 | 368 813.00 | 467 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 953.00 | | | 109 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 801.00 | 95 801.00 | | 95 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 144.00 | 3 279 565.00 | 107 579.00 | 3 387 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 831.00 | 2 209 018.00 | 368 813.00 | 2 577 831.00 |