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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 694.00 | 15 396.00 | 3 298.00 | 18 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 122.00 | 45 940.00 | 15 181.00 | 61 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 666.00 | 65 156.00 | 18 509.00 | 83 666.00 |
BT Marchandises | 742 906.00 | | 742 906.00 | 742 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 308.00 | | 139 308.00 | 139 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 162.00 | 38 595.00 | 278 568.00 | 317 162.00 |
BZ Autres créances | 43 464.00 | | 43 464.00 | 43 464.00 |
CF Disponibilités | 115 181.00 | | 115 181.00 | 115 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 763.00 | 38 595.00 | 1 324 169.00 | 1 362 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 429.00 | 103 751.00 | 1 342 678.00 | 1 446 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 344.00 | 345 884.00 | | 358 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 676.00 | 82 460.00 | | 81 676.00 |
DL TOTAL (I) | 448 820.00 | 437 144.00 | | 448 820.00 |
DP Provisions pour risques | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 931.00 | 8 270.00 | | 5 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 141.00 | 509 130.00 | | 592 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 811.00 | 231 897.00 | | 217 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 585.00 | 40 196.00 | | 31 585.00 |
EA Autres dettes | 12 679.00 | 3 775.00 | | 12 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 147.00 | 793 700.00 | | 860 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 678.00 | 1 264 555.00 | | 1 342 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 576.00 | 787 340.00 | | 856 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 579.00 | | 2 014 579.00 | 2 014 579.00 |
FG Production vendue services | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 330.00 | | 2 036 330.00 | 2 036 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 353.00 | 3 960.00 | | 10 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 919.00 | 19 304.00 | | 15 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 633.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 633.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 373.00 | | 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 373.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 260.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 3 864.00 | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 023.00 | 2 304 310.00 | | 2 061 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 347.00 | 2 221 850.00 | | 1 979 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 676.00 | 82 460.00 | | 81 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 191.00 | | 2 981.00 | 83 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 507.00 | 83 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 507.00 | 79 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 341.00 | | 2 981.00 | 79 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 370.00 | 12 293.00 | 2 507.00 | 55 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 550.00 | 12 293.00 | 2 507.00 | 51 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
6T Sur comptes clients | 48 161.00 | | 9 567.00 | 48 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 161.00 | | 9 567.00 | 48 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 872.00 | | 9 567.00 | 81 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 811.00 | 217 811.00 | | 217 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 270 955.00 | 270 955.00 | | 270 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VB T. V. A. | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 931.00 | 2 360.00 | 3 571.00 | 5 931.00 |
VI Groupe et associés | 592 141.00 | 592 141.00 | | 592 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 398.00 | 365 368.00 | 30.00 | 365 398.00 |
VW T.V.A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 147.00 | 856 576.00 | 3 571.00 | 860 147.00 |