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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 455.00 | 16 720.00 | 7 735.00 | 24 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 804.00 | 52 071.00 | 11 733.00 | 63 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 159.00 | 72 611.00 | 27 548.00 | 100 159.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 568 220.00 | | 568 220.00 | 568 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 659.00 | 5 519.00 | 283 140.00 | 288 659.00 |
BZ Autres créances | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CF Disponibilités | 597 761.00 | | 597 761.00 | 597 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 241.00 | 5 519.00 | 1 507 722.00 | 1 513 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 400.00 | 78 130.00 | 1 535 270.00 | 1 613 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 650 564.00 | 436 064.00 | | 650 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 415.00 | 264 501.00 | | 199 415.00 |
DL TOTAL (I) | 858 779.00 | 709 364.00 | | 858 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 805.00 | 410 158.00 | | 380 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 791.00 | 22 844.00 | | 35 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 101.00 | 70 476.00 | | 31 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 455.00 | 182 016.00 | | 127 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 874.00 | 114 701.00 | | 93 874.00 |
EA Autres dettes | 7 465.00 | 11 053.00 | | 7 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 491.00 | 811 248.00 | | 676 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 270.00 | 1 520 612.00 | | 1 535 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 795.00 | 360 345.00 | | 368 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 533.00 | | 2 792 533.00 | 2 792 533.00 |
FG Production vendue services | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 537.00 | | 2 815 537.00 | 2 815 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 463.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 460.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 629.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 262.00 | | 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 329.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 1 301.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 797.00 | 47 409.00 | | 31 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 671.00 | 2 532 214.00 | | 2 823 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 257.00 | 2 267 714.00 | | 2 624 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 415.00 | 264 501.00 | | 199 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 678.00 | | 8 482.00 | 91 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 778.00 | | 8 482.00 | 79 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 611.00 | 7 001.00 | | 65 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 791.00 | 7 001.00 | | 61 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 455.00 | 127 455.00 | | 127 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 282 058.00 | 282 058.00 | | 282 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 805.00 | 104 211.00 | 276 595.00 | 380 805.00 |
VI Groupe et associés | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 044.00 | 318 964.00 | 8 080.00 | 327 044.00 |
VW T.V.A. | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 390.00 | 368 795.00 | 276 595.00 | 645 390.00 |