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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 194.00 | 14 838.00 | 5 356.00 | 20 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 583.00 | 46 953.00 | 12 630.00 | 59 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 678.00 | 65 611.00 | 26 067.00 | 91 678.00 |
BT Marchandises | 660 998.00 | | 660 998.00 | 660 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 868.00 | 5 519.00 | 286 349.00 | 291 868.00 |
BZ Autres créances | 169 384.00 | | 169 384.00 | 169 384.00 |
CF Disponibilités | 327 173.00 | | 327 173.00 | 327 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 064.00 | 5 519.00 | 1 494 545.00 | 1 500 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 742.00 | 71 130.00 | 1 520 612.00 | 1 591 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 436 064.00 | 390 020.00 | | 436 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 501.00 | 96 043.00 | | 264 501.00 |
DL TOTAL (I) | 709 364.00 | 494 864.00 | | 709 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 158.00 | 414 399.00 | | 410 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 844.00 | 382 775.00 | | 22 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 476.00 | 81 774.00 | | 70 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 016.00 | 157 231.00 | | 182 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 701.00 | 59 372.00 | | 114 701.00 |
EA Autres dettes | 11 053.00 | 14 050.00 | | 11 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 248.00 | 1 109 602.00 | | 811 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 612.00 | 1 638 177.00 | | 1 520 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 345.00 | 784 728.00 | | 360 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441 551.00 | | 2 441 551.00 | 2 441 551.00 |
FG Production vendue services | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 229.00 | | 2 462 229.00 | 2 462 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 025 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 217.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 4 807.00 | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | 10 700.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | 15 507.00 | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 175.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 7 985.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | 7 522.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 409.00 | 6 358.00 | | 47 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 214.00 | 2 167 957.00 | | 2 532 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 714.00 | 2 071 914.00 | | 2 267 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 501.00 | 96 043.00 | | 264 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 215.00 | | 1 500.00 | 91 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 91 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 79 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 315.00 | | 1 500.00 | 79 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 957.00 | 6 666.00 | 6 013.00 | 64 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 137.00 | 6 666.00 | 6 013.00 | 61 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
6T Sur comptes clients | 8 461.00 | | 2 942.00 | 8 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 461.00 | | 2 942.00 | 8 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 172.00 | | 36 653.00 | 42 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 016.00 | 182 016.00 | | 182 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 285 267.00 | 285 267.00 | | 285 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 158.00 | 29 731.00 | 380 427.00 | 410 158.00 |
VI Groupe et associés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 570.00 | 167 570.00 | | 167 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 104.00 | 472 024.00 | 8 080.00 | 480 104.00 |
VW T.V.A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 772.00 | 360 345.00 | 380 427.00 | 740 772.00 |