| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 389.00 | 18 389.00 | 16 000.00 | 34 389.00 |
AN Terrains | 840 100.00 | | 840 100.00 | 840 100.00 |
AP Constructions | 7 270 620.00 | 2 154 345.00 | 5 116 275.00 | 7 270 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 297.00 | 773 706.00 | 476 591.00 | 1 250 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 398 731.00 | 2 946 440.00 | 6 452 291.00 | 9 398 731.00 |
BT Marchandises | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 959.00 | 20 528.00 | 244 430.00 | 264 959.00 |
BZ Autres créances | 182 047.00 | | 182 047.00 | 182 047.00 |
CF Disponibilités | 398 241.00 | | 398 241.00 | 398 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 626.00 | 20 528.00 | 890 098.00 | 910 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 309 357.00 | 2 966 968.00 | 7 342 389.00 | 10 309 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 827.00 | 246 522.00 | | -308 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 087.00 | -555 349.00 | | -487 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 142 492.00 | 1 296 780.00 | | 1 142 492.00 |
DL TOTAL (I) | 6 046 578.00 | 6 687 953.00 | | 6 046 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 589.00 | 810 695.00 | | 736 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 327.00 | 58 808.00 | | 92 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 406.00 | 87 037.00 | | 108 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 752.00 | 265 887.00 | | 308 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 419.00 | 33 889.00 | | 15 419.00 |
EA Autres dettes | 34 317.00 | 46 302.00 | | 34 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 811.00 | 1 302 619.00 | | 1 295 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 342 389.00 | 7 990 572.00 | | 7 342 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 736 589.00 | | | 736 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 543 016.00 | | 2 543 016.00 | 2 543 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 016.00 | | 2 543 016.00 | 2 543 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 528.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 964.00 | 9 422.00 | | 11 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 384.00 | 180 142.00 | | 169 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 349.00 | 189 564.00 | | 181 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 659.00 | 25 027.00 | | 5 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 659.00 | 25 027.00 | | 5 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 690.00 | 164 537.00 | | 175 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 829.00 | 2 563 568.00 | | 2 778 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 917.00 | 3 118 917.00 | | 3 265 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 087.00 | -555 349.00 | | -487 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 361 459.00 | | 46 703.00 | 9 361 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 432.00 | 9 398 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 432.00 | 9 361 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 389.00 | | 16 000.00 | 18 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 339 746.00 | | 30 703.00 | 9 339 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 631.00 | 659 749.00 | 3 941.00 | 2 290 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 243.00 | 659 749.00 | 3 941.00 | 2 272 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 406.00 | 108 406.00 | | 108 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 426.00 | 189 426.00 | | 189 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 552.00 | 116 552.00 | | 116 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 243 999.00 | 243 999.00 | | 243 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 736 589.00 | | 736 589.00 | 736 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 037.00 | 176 037.00 | | 176 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 050.00 | 450 765.00 | 24 285.00 | 475 050.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 484.00 | 466 895.00 | 736 589.00 | 1 203 484.00 |