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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 389.00 | 18 389.00 | 16 000.00 | 34 389.00 |
AN Terrains | 840 100.00 | | 840 100.00 | 840 100.00 |
AP Constructions | 7 274 433.00 | 3 194 878.00 | 4 079 555.00 | 7 274 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 511.00 | 1 231 603.00 | 44 908.00 | 1 276 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 428 757.00 | 4 444 869.00 | 4 983 888.00 | 9 428 757.00 |
BT Marchandises | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 682.00 | 45 819.00 | 121 863.00 | 167 682.00 |
BZ Autres créances | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
CF Disponibilités | 1 283 952.00 | | 1 283 952.00 | 1 283 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 550.00 | 45 819.00 | 1 512 730.00 | 1 558 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 987 307.00 | 4 490 689.00 | 6 496 617.00 | 10 987 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 187 375.00 | | | -1 187 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 679 627.00 | | | 679 627.00 |
DL TOTAL (I) | 5 228 909.00 | | | 5 228 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 449.00 | | | 246 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 107.00 | | | 120 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 822.00 | | | 343 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
EA Autres dettes | 74 322.00 | | | 74 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 710.00 | | | 1 267 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 496 618.00 | | | 6 496 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 846.00 | | | 832 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 466.00 | | 2 045 466.00 | 2 045 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 466.00 | | 2 045 466.00 | 2 045 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 829.00 | |
GE Autres charges | | | 15 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 286.00 | | | 154 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 726.00 | | | 154 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 495.00 | | | 149 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 665.00 | | | 2 478 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 008.00 | | | 2 442 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 723.00 | | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 457 988.00 | | 35 836.00 | 9 457 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 066.00 | 9 428 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 066.00 | 9 391 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 420 275.00 | | 35 836.00 | 9 420 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058 024.00 | 451 828.00 | 64 984.00 | 4 058 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 635.00 | 451 828.00 | 64 984.00 | 4 039 635.00 |