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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 389.00 | 18 389.00 | 16 000.00 | 34 389.00 |
AN Terrains | 840 100.00 | | 840 100.00 | 840 100.00 |
AP Constructions | 7 270 620.00 | 2 560 467.00 | 4 710 153.00 | 7 270 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 547.00 | 954 171.00 | 301 376.00 | 1 255 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 403 981.00 | 3 533 026.00 | 5 870 955.00 | 9 403 981.00 |
BT Marchandises | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 833.00 | 61 354.00 | 187 480.00 | 248 833.00 |
BZ Autres créances | 202 672.00 | | 202 672.00 | 202 672.00 |
CF Disponibilités | 547 975.00 | | 547 975.00 | 547 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 022.00 | 61 354.00 | 998 668.00 | 1 060 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 464 003.00 | 3 594 380.00 | 6 869 623.00 | 10 464 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -795 914.00 | -308 827.00 | | -795 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 419.00 | -487 087.00 | | 156 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 988 204.00 | 1 142 492.00 | | 988 204.00 |
DL TOTAL (I) | 6 048 708.00 | 6 046 578.00 | | 6 048 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 708.00 | 736 589.00 | | 241 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 170.00 | 92 327.00 | | 77 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 246.00 | 108 406.00 | | 98 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 606.00 | 308 752.00 | | 346 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
EA Autres dettes | 41 766.00 | 34 317.00 | | 41 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 915.00 | 1 295 811.00 | | 820 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 623.00 | 7 342 389.00 | | 6 869 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 745.00 | | | 743 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 594 358.00 | | 2 594 358.00 | 2 594 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 358.00 | | 2 594 358.00 | 2 594 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 350.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504 325.00 | 11 964.00 | | 504 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 288.00 | 169 384.00 | | 154 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 613.00 | 181 349.00 | | 658 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | 5 659.00 | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653 543.00 | 175 690.00 | | 653 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 956.00 | 2 778 829.00 | | 3 307 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 538.00 | 3 265 917.00 | | 3 151 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 419.00 | -487 087.00 | | 156 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 398 731.00 | | 5 250.00 | 9 398 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 403 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 366 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 361 017.00 | | 5 250.00 | 9 361 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946 440.00 | 586 586.00 | | 2 946 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 051.00 | 586 586.00 | | 2 928 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 528.00 | 43 350.00 | 2 525.00 | 20 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 528.00 | 43 350.00 | 2 525.00 | 20 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 528.00 | 43 350.00 | 2 525.00 | 20 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 562.00 | 211 562.00 | | 211 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 278.00 | 133 278.00 | | 133 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 187 480.00 | 187 480.00 | | 187 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 354.00 | | 61 354.00 | 61 354.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 241 708.00 | 241 708.00 | | 241 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 639.00 | 187 639.00 | | 187 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 590.00 | 416 912.00 | 64 679.00 | 481 590.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 745.00 | 743 745.00 | | 743 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 248.00 | | | 92 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 179.00 | | | 165 179.00 |
ST Autres comptes | 552 081.00 | | | 552 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 531.00 | | | 745 531.00 |