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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 742.00 | 16 153.00 | 18 590.00 | 34 742.00 |
AH Fonds commercial | 2 978 574.00 | | 2 978 574.00 | 2 978 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 175 565.00 | 99 239.00 | 76 326.00 | 175 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 878.00 | 155 502.00 | 90 376.00 | 245 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 691.00 | 579 518.00 | 338 173.00 | 917 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 438 422.00 | 850 412.00 | 3 588 009.00 | 4 438 422.00 |
BT Marchandises | 2 463 348.00 | 303 410.00 | 2 159 938.00 | 2 463 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 012.00 | 46 510.00 | 1 614 502.00 | 1 661 012.00 |
BZ Autres créances | 283 984.00 | 14 304.00 | 269 680.00 | 283 984.00 |
CF Disponibilités | 360 743.00 | | 360 743.00 | 360 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 365.00 | | 107 365.00 | 107 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 733.00 | 364 224.00 | 4 588 509.00 | 4 952 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 391 155.00 | 1 214 636.00 | 8 176 519.00 | 9 391 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 343 199.00 | | | 2 343 199.00 |
DG Autres réserves | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 351.00 | | | 129 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 666.00 | | | 2 517 666.00 |
DP Provisions pour risques | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 313.00 | | | 164 313.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 898.00 | | | 2 371 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 417.00 | | | 1 453 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 573.00 | | | 424 573.00 |
EA Autres dettes | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 540.00 | | | 5 494 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 176 519.00 | | | 8 176 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 198 554.00 | 884 799.00 | 10 083 353.00 | 9 198 554.00 |
FG Production vendue services | 1 957 760.00 | | 1 957 760.00 | 1 957 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 156 314.00 | 884 799.00 | 12 041 113.00 | 11 156 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 126 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 435 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 742.00 | |
GE Autres charges | | | 6 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 870 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 139 120.00 | | | 12 139 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 009 769.00 | | | 12 009 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 351.00 | | | 129 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 496 986.00 | 240 788.00 | 1 806 015.00 | 2 496 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 344.00 | 282 146.00 | 1 806 015.00 | 2 538 344.00 |