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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 022.00 | | 4 757 022.00 | 4 757 022.00 |
BZ Autres créances | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
CF Disponibilités | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 103.00 | | 179 103.00 | 179 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 126.00 | | 4 936 126.00 | 4 936 126.00 |
CU Autres participations | 4 757 022.00 | | 4 757 022.00 | 4 757 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 343 199.00 | 2 343 199.00 | | 2 343 199.00 |
DH Report à nouveau | -92 018.00 | | | -92 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 533.00 | -92 018.00 | | 49 533.00 |
DK Provisions réglementées | 71 576.00 | 20 114.00 | | 71 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 289.00 | 2 271 295.00 | | 2 372 289.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 520.00 | 1 421 987.00 | | 1 257 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 238.00 | 22 219.00 | | 212 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 078.00 | 19 139.00 | | 19 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 837.00 | 2 538 344.00 | | 2 563 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 126.00 | 4 809 639.00 | | 4 936 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 461.00 | 20 114.00 | | 51 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 461.00 | 20 114.00 | | 51 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 461.00 | -20 114.00 | | -51 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 008.00 | | | -40 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 800.00 | | | 144 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 267.00 | 92 018.00 | | 95 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 533.00 | -92 018.00 | | 49 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 496 986.00 | 240 788.00 | 1 806 015.00 | 2 496 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 344.00 | 282 146.00 | 1 806 015.00 | 2 538 344.00 |