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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 022.00 | | 4 757 022.00 | 4 757 022.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 985.00 | | 4 780 985.00 | 4 780 985.00 |
CU Autres participations | 4 757 022.00 | | 4 757 022.00 | 4 757 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 343 199.00 | 2 343 199.00 | | 2 343 199.00 |
DH Report à nouveau | -34 384.00 | -42 486.00 | | -34 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 006.00 | 8 102.00 | | 23 006.00 |
DK Provisions réglementées | 174 498.00 | 123 037.00 | | 174 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 319.00 | 2 431 852.00 | | 2 506 319.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 167.00 | 938 551.00 | | 688 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 379.00 | 476 431.00 | | 448 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 120.00 | 21 934.00 | | 63 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 666.00 | 2 511 916.00 | | 2 274 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 985.00 | 4 943 768.00 | | 4 780 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 1 249.00 | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 379.00 | | | 448 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 369.00 | -51 461.00 | | -51 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 469.00 | -39 530.00 | | -49 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 823.00 | 106 160.00 | | 151 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 817.00 | 98 058.00 | | 128 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 006.00 | 8 102.00 | | 23 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 037.00 | 51 461.00 | | 123 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 037.00 | 51 461.00 | | 123 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 379.00 | 448 379.00 | | 448 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763 167.00 | 1 054 311.00 | 708 856.00 | 1 763 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 666.00 | 1 565 810.00 | 708 856.00 | 2 274 666.00 |