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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 022.00 | | 4 757 022.00 | 4 757 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 060.00 | 59 800.00 | 2 260.00 | 62 060.00 |
BZ Autres créances | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
CF Disponibilités | 59 146.00 | | 59 146.00 | 59 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 824.00 | 59 800.00 | 102 024.00 | 161 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 846.00 | 59 800.00 | 4 859 046.00 | 4 918 846.00 |
CU Autres participations | 4 757 022.00 | | 4 757 022.00 | 4 757 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 343 199.00 | 2 343 199.00 | | 2 343 199.00 |
DH Report à nouveau | -11 378.00 | -34 384.00 | | -11 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 225.00 | 23 006.00 | | -218 225.00 |
DK Provisions réglementées | 225 959.00 | 174 498.00 | | 225 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 555.00 | 2 506 319.00 | | 2 339 555.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 275 000.00 | 1 075 000.00 | | 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 715.00 | 688 167.00 | | 657 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 822.00 | 448 379.00 | | 1 379 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 468.00 | 63 120.00 | | 42 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 487.00 | | | 164 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 491.00 | 2 274 666.00 | | 2 519 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 046.00 | 4 780 985.00 | | 4 859 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 832.00 | | | 1 937 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 96.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 924.00 | | 62 924.00 | 62 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 924.00 | | 62 924.00 | 62 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 461.00 | -51 369.00 | | -51 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 724.00 | -49 469.00 | | -140 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 011.00 | 151 823.00 | | 208 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 235.00 | 128 817.00 | | 426 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 225.00 | 23 006.00 | | -218 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 022.00 | | | 4 757 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 757 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757 022.00 | | | 4 757 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 498.00 | 51 461.00 | | 174 498.00 |
6T Sur comptes clients | | 59 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 174 498.00 | 111 261.00 | | 174 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051 200.00 | 1 051 200.00 | | 1 051 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 230.00 | 164 230.00 | | 164 230.00 |
UX Autres créances clients | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
VC Groupe et associés | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 625.00 | 350 965.00 | 306 659.00 | 657 625.00 |
VI Groupe et associés | 328 622.00 | 328 622.00 | | 328 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 200.00 | | | 251 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 678.00 | 102 678.00 | | 102 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 491.00 | 1 937 832.00 | 581 659.00 | 2 519 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
ST Autres comptes | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 772.00 | | | 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |