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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 022.00 | | 4 757 022.00 | 4 757 022.00 |
BZ Autres créances | 245 482.00 | | 245 482.00 | 245 482.00 |
CF Disponibilités | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 458.00 | | 265 458.00 | 265 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 481.00 | | 5 022 481.00 | 5 022 481.00 |
CU Autres participations | 4 757 022.00 | | 4 757 022.00 | 4 757 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 343 199.00 | | | 2 343 199.00 |
DH Report à nouveau | -229 603.00 | | | -229 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 873.00 | | | 784 873.00 |
DK Provisions réglementées | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 775.00 | | | 3 155 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 986.00 | | | 306 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 809.00 | | | 1 522 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 706.00 | | | 1 866 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 481.00 | | | 5 022 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 482.00 | | | 1 822 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -19 800.00 | | -19 800.00 | -19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -19 800.00 | | -19 800.00 | -19 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 347.00 | | | -31 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 251.00 | | | -13 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 925.00 | | | 869 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 873.00 | | | 784 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 022.00 | | | 4 757 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 757 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757 022.00 | | | 4 757 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 959.00 | 31 347.00 | | 225 959.00 |
6T Sur comptes clients | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 759.00 | 31 347.00 | 59 800.00 | 285 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VC Groupe et associés | 114 432.00 | 114 432.00 | | 114 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 831.00 | 262 608.00 | 44 223.00 | 306 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 809.00 | 1 522 809.00 | | 1 522 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 583 724.00 | | | 1 583 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 365.00 | 126 365.00 | | 126 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 602.00 | 246 602.00 | | 246 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 706.00 | 1 822 482.00 | 44 223.00 | 1 866 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
ST Autres comptes | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |