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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 022.00 | | 4 757 022.00 | 4 757 022.00 |
BZ Autres créances | 184 530.00 | | 184 530.00 | 184 530.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 746.00 | | 186 746.00 | 186 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 768.00 | | 4 943 768.00 | 4 943 768.00 |
CU Autres participations | 4 757 022.00 | | 4 757 022.00 | 4 757 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 343 199.00 | 2 343 199.00 | | 2 343 199.00 |
DH Report à nouveau | -42 486.00 | -92 018.00 | | -42 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 102.00 | 49 533.00 | | 8 102.00 |
DK Provisions réglementées | 123 037.00 | 71 576.00 | | 123 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 852.00 | 2 372 289.00 | | 2 431 852.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 551.00 | 1 257 520.00 | | 938 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 431.00 | 212 238.00 | | 476 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 934.00 | 19 078.00 | | 21 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 916.00 | 2 563 837.00 | | 2 511 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 768.00 | 4 936 126.00 | | 4 943 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 227.00 | | | 749 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 461.00 | -51 461.00 | | -51 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 530.00 | -40 008.00 | | -39 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 160.00 | 144 800.00 | | 106 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 058.00 | 95 267.00 | | 98 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 102.00 | 49 533.00 | | 8 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 022.00 | | | 4 757 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 757 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757 022.00 | | | 4 757 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 576.00 | 51 461.00 | | 71 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 576.00 | 51 461.00 | | 71 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 302.00 | 249 613.00 | 687 689.00 | 937 302.00 |
VI Groupe et associés | 476 431.00 | 476 431.00 | | 476 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 009.00 | | | 320 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 530.00 | 184 530.00 | | 184 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 746.00 | 186 746.00 | | 186 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 916.00 | 749 227.00 | 1 762 689.00 | 2 511 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
ST Autres comptes | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 651.00 | | | 16 651.00 |