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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 351.00 | 14 418.00 | 3 932.00 | 18 351.00 |
AN Terrains | 255 084.00 | 15 750.00 | 239 334.00 | 255 084.00 |
AP Constructions | 654 416.00 | 82 920.00 | 571 496.00 | 654 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 942.00 | 209 995.00 | 118 946.00 | 328 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 691.00 | 124 657.00 | 132 034.00 | 256 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 485.00 | 447 742.00 | 1 079 742.00 | 1 527 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 572.00 | | 508 572.00 | 508 572.00 |
BN En cours de production de biens | 215 470.00 | | 215 470.00 | 215 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 294.00 | 14 619.00 | 54 674.00 | 69 294.00 |
BT Marchandises | 74 000.00 | 4 500.00 | 69 500.00 | 74 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BZ Autres créances | 161 717.00 | | 161 717.00 | 161 717.00 |
CF Disponibilités | 931 023.00 | | 931 023.00 | 931 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 876.00 | | 62 876.00 | 62 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 379.00 | 19 119.00 | 2 022 259.00 | 2 041 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 864.00 | 466 862.00 | 3 102 002.00 | 3 568 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 310 663.00 | 270 943.00 | | 310 663.00 |
DH Report à nouveau | 159 503.00 | 159 503.00 | | 159 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 655.00 | 39 720.00 | | 269 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 183.00 | 20 704.00 | | 18 183.00 |
DL TOTAL (I) | 783 579.00 | 516 444.00 | | 783 579.00 |
DP Provisions pour risques | 98 236.00 | 80 082.00 | | 98 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 266.00 | 80 082.00 | | 103 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 157.00 | 1 104 905.00 | | 908 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 176.00 | 316 733.00 | | 525 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 459.00 | 564 872.00 | | 533 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 960.00 | 95 235.00 | | 247 960.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 2 311.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 156.00 | 2 084 058.00 | | 2 215 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 002.00 | 2 680 585.00 | | 3 102 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 141.00 | 860 058.00 | | 980 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 205.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 883.00 | | 149 883.00 | 149 883.00 |
FD Production vendue biens | 5 066 687.00 | | 5 066 687.00 | 5 066 687.00 |
FG Production vendue services | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 219 989.00 | | 5 219 989.00 | 5 219 989.00 |
FM Production stockée | | | -485 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 968.00 | 19 111.00 | | 8 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 820.00 | 3 180.00 | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | 3 180.00 | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 820.00 | 60.00 | | 2 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 802.00 | 8 747.00 | | 121 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 360.00 | 2 978 401.00 | | 4 789 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 704.00 | 2 938 680.00 | | 4 519 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 655.00 | 39 720.00 | | 269 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 870.00 | 675.00 | | 1 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 542.00 | | 71 671.00 | 1 459 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 728.00 | 1 527 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 728.00 | 1 498 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 871.00 | | 71 671.00 | 1 430 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 212.00 | 137 259.00 | 3 728.00 | 314 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 653.00 | 4 765.00 | | 9 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 558.00 | 132 494.00 | 3 728.00 | 304 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 030.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 082.00 | 54 230.00 | 31 046.00 | 80 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 079.00 | 6 583.00 | 6 542.00 | 19 079.00 |
6T Sur comptes clients | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 461.00 | 6 583.00 | 11 924.00 | 24 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 543.00 | 60 813.00 | 42 970.00 | 104 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 813.00 | 42 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 460.00 | 533 460.00 | | 533 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 910.00 | 198 071.00 | 655 292.00 | 907 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 791.00 | | | 196 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 242.00 | 227 922.00 | 10 320.00 | 238 242.00 |
VW T.V.A. | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 980.00 | 980 141.00 | 655 292.00 | 1 689 980.00 |