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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 956.00 | 21 160.00 | 8 796.00 | 29 956.00 |
AN Terrains | 255 084.00 | 24 252.00 | 230 831.00 | 255 084.00 |
AP Constructions | 693 423.00 | 128 471.00 | 564 951.00 | 693 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 246.00 | 270 001.00 | 210 245.00 | 480 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 021.00 | 159 723.00 | 110 298.00 | 270 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 052.00 | 603 609.00 | 1 135 443.00 | 1 739 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 303.00 | | 445 303.00 | 445 303.00 |
BN En cours de production de biens | 236 220.00 | | 236 220.00 | 236 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 835.00 | | 110 835.00 | 110 835.00 |
BT Marchandises | 55 600.00 | 6 700.00 | 48 900.00 | 55 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BZ Autres créances | 236 786.00 | | 236 786.00 | 236 786.00 |
CF Disponibilités | 1 296 757.00 | | 1 296 757.00 | 1 296 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 445.00 | 6 700.00 | 2 394 745.00 | 2 401 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 497.00 | 610 309.00 | 3 530 188.00 | 4 140 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 580 319.00 | 310 663.00 | | 580 319.00 |
DH Report à nouveau | 159 503.00 | 159 503.00 | | 159 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 402.00 | 269 655.00 | | 370 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 713.00 | 18 183.00 | | 15 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 512.00 | 783 579.00 | | 1 151 512.00 |
DP Provisions pour risques | 64 215.00 | 98 236.00 | | 64 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 666.00 | 5 030.00 | | 5 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 881.00 | 103 266.00 | | 69 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 706.00 | 908 157.00 | | 798 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791 179.00 | 525 176.00 | | 791 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 679.00 | 533 459.00 | | 452 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 784.00 | 247 960.00 | | 265 784.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 402.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 794.00 | 2 215 156.00 | | 2 308 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 188.00 | 3 102 002.00 | | 3 530 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 831.00 | 980 141.00 | | 924 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 867.00 | | 294 867.00 | 294 867.00 |
FD Production vendue biens | 5 047 239.00 | | 5 047 239.00 | 5 047 239.00 |
FG Production vendue services | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 230.00 | | 5 343 230.00 | 5 343 230.00 |
FM Production stockée | | | 62 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 144 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 467.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 969.00 | 2 820.00 | | 3 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 969.00 | 2 820.00 | | 3 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 040.00 | 2 820.00 | | 3 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 118.00 | 49 834.00 | | 48 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 563.00 | 121 802.00 | | 144 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 521 979.00 | 4 789 360.00 | | 5 521 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 576.00 | 4 519 704.00 | | 5 151 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 402.00 | 269 655.00 | | 370 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84.00 | 1 870.00 | | 84.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 485.00 | | 219 638.00 | 1 527 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 070.00 | 1 739 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 070.00 | 1 698 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 351.00 | | 11 605.00 | 18 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 814.00 | | 208 033.00 | 1 498 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 743.00 | 163 128.00 | 7 262.00 | 447 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419.00 | 6 741.00 | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 324.00 | 156 387.00 | 7 262.00 | 433 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 266.00 | 52 467.00 | 85 852.00 | 103 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 120.00 | 6 700.00 | 19 120.00 | 19 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 120.00 | 6 700.00 | 19 120.00 | 19 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 386.00 | 59 167.00 | 104 972.00 | 122 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 167.00 | 104 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 679.00 | 452 679.00 | | 452 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 398.00 | 205 614.00 | 592 784.00 | 798 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 512.00 | | | 109 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 444.00 | 181 444.00 | | 181 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 278.00 | 255 957.00 | 10 320.00 | 266 278.00 |
VW T.V.A. | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 615.00 | 924 831.00 | 592 784.00 | 1 517 615.00 |