| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 619.00 | 33 068.00 | 6 551.00 | 39 619.00 |
AN Terrains | 255 084.00 | 32 755.00 | 222 329.00 | 255 084.00 |
AP Constructions | 693 423.00 | 176 402.00 | 517 020.00 | 693 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 489.00 | 278 343.00 | 157 146.00 | 435 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 945.00 | 181 063.00 | 82 882.00 | 263 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 883.00 | 701 633.00 | 996 249.00 | 1 697 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 549.00 | 2 163.00 | 605 386.00 | 607 549.00 |
BN En cours de production de biens | 186 898.00 | | 186 898.00 | 186 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 614.00 | | 320 614.00 | 320 614.00 |
BT Marchandises | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
BZ Autres créances | 260 274.00 | | 260 274.00 | 260 274.00 |
CF Disponibilités | 2 735 745.00 | | 2 735 745.00 | 2 735 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 728.00 | 2 163.00 | 4 226 565.00 | 4 228 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 611.00 | 703 797.00 | 5 222 814.00 | 5 926 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 950 721.00 | 580 319.00 | | 950 721.00 |
DH Report à nouveau | 159 503.00 | 159 503.00 | | 159 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 307.00 | 370 402.00 | | 902 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 343.00 | 15 713.00 | | 13 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 450.00 | 1 151 512.00 | | 2 051 450.00 |
DP Provisions pour risques | 94 279.00 | 64 215.00 | | 94 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 302.00 | 5 666.00 | | 6 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 581.00 | 69 881.00 | | 100 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 360.00 | 798 706.00 | | 593 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794 396.00 | 791 179.00 | | 1 794 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 261.00 | 452 679.00 | | 264 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 764.00 | 265 784.00 | | 418 764.00 |
EA Autres dettes | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 070 783.00 | 2 308 794.00 | | 3 070 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 814.00 | 3 530 188.00 | | 5 222 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 301.00 | 924 831.00 | | 852 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
FD Production vendue biens | 7 806 875.00 | | 7 806 875.00 | 7 806 875.00 |
FG Production vendue services | 1 193.00 | 352.00 | 1 545.00 | 1 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 856 968.00 | 352.00 | 7 857 321.00 | 7 856 968.00 |
FM Production stockée | | | 160 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 075 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 476 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 938.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 758 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 370.00 | 3 969.00 | | 2 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 787.00 | 3 969.00 | | 17 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 884.00 | 119.00 | | 10 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 884.00 | 928.00 | | 10 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 903.00 | 3 040.00 | | 6 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 683.00 | 48 118.00 | | 59 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 742.00 | 144 563.00 | | 356 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092 794.00 | 5 521 979.00 | | 8 092 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 190 486.00 | 5 151 576.00 | | 7 190 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 307.00 | 370 402.00 | | 902 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 84.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 381.00 | 1 380.00 | | 1 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 053.00 | | 29 498.00 | 1 739 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 668.00 | 1 697 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 994.00 | 39 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 674.00 | 1 647 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 956.00 | | 10 658.00 | 29 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 776.00 | | 18 840.00 | 1 698 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 609.00 | 168 692.00 | 70 668.00 | 603 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 160.00 | 12 903.00 | 994.00 | 21 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 449.00 | 155 789.00 | 69 674.00 | 582 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 666.00 | 636.00 | | 5 666.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 881.00 | 80 938.00 | 50 238.00 | 69 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 700.00 | 2 163.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | 2 163.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 581.00 | 83 101.00 | 56 938.00 | 76 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 101.00 | 42 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 262.00 | 264 262.00 | | 264 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 082.00 | 99 082.00 | | 99 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 652.00 | 248 652.00 | | 248 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VB T. V. A. | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 034.00 | 168 949.00 | 424 086.00 | 593 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 364.00 | | | 205 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 944.00 | 238 944.00 | | 238 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 601.00 | 348 281.00 | 10 320.00 | 358 601.00 |
VW T.V.A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 387.00 | 852 301.00 | 424 086.00 | 1 276 387.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |