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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 685.00 | 15 658.00 | 27.00 | 15 685.00 |
AH Fonds commercial | 174 501.00 | | 174 501.00 | 174 501.00 |
AP Constructions | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 373.00 | 63 050.00 | 9 324.00 | 72 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 012.00 | 307 663.00 | 67 350.00 | 375 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
BF Prêts | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 245.00 | 401 942.00 | 291 302.00 | 693 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 566.00 | | 196 566.00 | 196 566.00 |
BN En cours de production de biens | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 925.00 | | 334 925.00 | 334 925.00 |
BZ Autres créances | 86 396.00 | | 86 396.00 | 86 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 110.00 | | 678 110.00 | 678 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 355.00 | 401 942.00 | 969 413.00 | 1 371 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
CU Autres participations | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
DH Report à nouveau | -114 871.00 | -149 726.00 | | -114 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 654.00 | 34 855.00 | | 4 654.00 |
DL TOTAL (I) | 164 702.00 | 160 049.00 | | 164 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 100.00 | 221 267.00 | | 222 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 349.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 555.00 | 71 422.00 | | 14 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 282.00 | 627 559.00 | | 382 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 788.00 | 180 870.00 | | 162 788.00 |
EA Autres dettes | 22 985.00 | 44 923.00 | | 22 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 711.00 | 1 147 390.00 | | 804 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 413.00 | 1 307 439.00 | | 969 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 173.00 | 998 600.00 | | 723 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 600.00 | 73 689.00 | | 96 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 959 739.00 | | 2 959 739.00 | 2 959 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 739.00 | | 2 959 739.00 | 2 959 739.00 |
FM Production stockée | | | 4 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 001.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 713.00 | 37 595.00 | | 36 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 601.00 | 471.00 | | 5 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 16.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 851.00 | 486.00 | | 7 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119.00 | 3 929.00 | | 4 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | 16.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | 3 945.00 | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 817.00 | -3 458.00 | | 2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -928.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 824.00 | 3 290 735.00 | | 3 038 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 171.00 | 3 255 881.00 | | 3 034 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 654.00 | 34 855.00 | | 4 654.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 373.00 | 4 471.00 | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 001.00 | | 41 157.00 | 692 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 664.00 | 11 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 913.00 | 693 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 249.00 | 492 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 186.00 | | | 190 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 895.00 | | 40 408.00 | 489 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 921.00 | | 748.00 | 11 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 119.00 | 30 001.00 | 38 178.00 | 410 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 294.00 | 363.00 | | 15 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 825.00 | 29 638.00 | 38 178.00 | 394 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 282.00 | 382 282.00 | | 382 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 968.00 | 70 968.00 | | 70 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
UP Prêts | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 318 105.00 | 318 105.00 | | 318 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VB T. V. A. | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VC Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 501.00 | 58 518.00 | 66 982.00 | 125 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 195.00 | 446 195.00 | | 446 195.00 |
VW T.V.A. | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 155.00 | 723 173.00 | 66 982.00 | 790 155.00 |