| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 727.00 | 283 182.00 | 41 545.00 | 324 727.00 |
AN Terrains | 221 856.00 | | 221 856.00 | 221 856.00 |
AP Constructions | 4 106 582.00 | 3 417 837.00 | 688 745.00 | 4 106 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986 677.00 | 1 770 508.00 | 216 169.00 | 1 986 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 599 729.00 | 24 976 809.00 | 21 622 920.00 | 46 599 729.00 |
AX Avances et acomptes | 85 239.00 | | 85 239.00 | 85 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 359 633.00 | 30 448 336.00 | 22 911 297.00 | 53 359 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 574.00 | 10 173.00 | 191 401.00 | 201 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 671 277.00 | 79 493.00 | 5 591 784.00 | 5 671 277.00 |
BZ Autres créances | 3 159 624.00 | | 3 159 624.00 | 3 159 624.00 |
CF Disponibilités | 1 018 450.00 | | 1 018 450.00 | 1 018 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 059 272.00 | 89 666.00 | 9 969 606.00 | 10 059 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 418 905.00 | 30 538 002.00 | 32 880 903.00 | 63 418 905.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 375.00 | 1 044 375.00 | | 1 044 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
DH Report à nouveau | -279 594.00 | -247 479.00 | | -279 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 555.00 | -32 114.00 | | 265 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 198.00 | 878 643.00 | | 1 144 198.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 22 588 250.00 | 26 862.00 | | 22 588 250.00 |
DN Avances conditionnées | | 16 837 741.00 | | |
DO TOTAL (II) | 22 588 250.00 | 16 864 603.00 | | 22 588 250.00 |
DP Provisions pour risques | 29 470.00 | 39 758.00 | | 29 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 470.00 | 39 758.00 | | 29 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 946.00 | 28 702.00 | | 523 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018.00 | 29 813.00 | | 5 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834 857.00 | 3 446 836.00 | | 3 834 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790 423.00 | 2 206 782.00 | | 2 790 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 193.00 | 2 263.00 | | 44 193.00 |
EA Autres dettes | 1 498 920.00 | 1 470 733.00 | | 1 498 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 628.00 | 431 604.00 | | 421 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 118 985.00 | 7 616 732.00 | | 9 118 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 880 903.00 | 25 399 736.00 | | 32 880 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 009 934.00 | | 6 009 934.00 | 6 009 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 009 934.00 | | 6 009 934.00 | 6 009 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 875 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 206 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 046 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 777 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 494.00 | |
GE Autres charges | | | 41 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 418 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 948.00 | 145 482.00 | | 92 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 189.00 | 2 500.00 | | 97 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 288.00 | 49 165.00 | | 10 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 425.00 | 197 147.00 | | 200 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 940.00 | 25 543.00 | | 631 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 490.00 | | | 102 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 431.00 | 32 570.00 | | 734 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 005.00 | 164 577.00 | | -534 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 432 341.00 | 20 345 657.00 | | 21 432 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 166 786.00 | 20 377 771.00 | | 21 166 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 555.00 | -32 114.00 | | 265 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 383 932.00 | | 13 453 044.00 | 40 383 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 579.00 | 34 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 343.00 | 53 359 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 763.00 | 53 000 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 790.00 | | 22 937.00 | 301 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 047 412.00 | | 13 413 434.00 | 40 047 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 730.00 | | 16 672.00 | 34 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 249 335.00 | 7 586 734.00 | 387 734.00 | 23 249 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 510.00 | 24 676.00 | 2 004.00 | 260 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 988 825.00 | 7 562 058.00 | 385 730.00 | 22 988 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 758.00 | | 10 288.00 | 39 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 173.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 691.00 | 82 320.00 | 5 519.00 | 2 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691.00 | 92 493.00 | 5 519.00 | 2 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 450.00 | 92 493.00 | 15 807.00 | 42 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834 857.00 | 3 834 857.00 | | 3 834 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021 096.00 | 1 021 096.00 | | 1 021 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 857.00 | 1 215 857.00 | | 1 215 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498 920.00 | 1 498 920.00 | | 1 498 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 628.00 | 421 628.00 | | 421 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
UX Autres créances clients | 5 600 658.00 | 5 600 658.00 | | 5 600 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 618.00 | | 70 618.00 | 70 618.00 |
VB T. V. A. | 94 643.00 | 94 643.00 | | 94 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 946.00 | 523 946.00 | | 523 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 601 944.00 | 2 601 944.00 | | 2 601 944.00 |
VP Divers | 153 059.00 | 153 059.00 | | 153 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 755.00 | 417 755.00 | | 417 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 875.00 | 275 875.00 | | 275 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 864 872.00 | 8 768 630.00 | 96 242.00 | 8 864 872.00 |
VW T.V.A. | 137 529.00 | 137 529.00 | | 137 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 120 800.00 | 9 120 800.00 | | 9 120 800.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | | | 281.00 |