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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 568.00 | 347 352.00 | 282 216.00 | 629 568.00 |
AN Terrains | 221 856.00 | | 221 856.00 | 221 856.00 |
AP Constructions | 4 576 645.00 | 3 592 144.00 | 984 501.00 | 4 576 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 459 361.00 | 3 618 733.00 | 5 840 628.00 | 9 459 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 665 304.00 | 31 576 906.00 | 18 088 398.00 | 49 665 304.00 |
AX Avances et acomptes | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 601 212.00 | 39 135 135.00 | 25 466 077.00 | 64 601 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 035.00 | | 279 035.00 | 279 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 172 779.00 | 94 880.00 | 7 077 899.00 | 7 172 779.00 |
BZ Autres créances | 1 800 744.00 | | 1 800 744.00 | 1 800 744.00 |
CF Disponibilités | 989 165.00 | | 989 165.00 | 989 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 254 068.00 | 94 880.00 | 10 159 188.00 | 10 254 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 855 280.00 | 39 230 015.00 | 35 625 265.00 | 74 855 280.00 |
CU Autres participations | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 375.00 | 1 044 375.00 | | 1 044 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
DH Report à nouveau | 174 278.00 | -14 039.00 | | 174 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 359.00 | 188 317.00 | | 11 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 874.00 | 1 332 515.00 | | 1 343 874.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 25 036 369.00 | 23 320 644.00 | | 25 036 369.00 |
DO TOTAL (II) | 25 036 369.00 | 23 320 644.00 | | 25 036 369.00 |
DP Provisions pour risques | 7 026.00 | 29 470.00 | | 7 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 026.00 | 29 470.00 | | 7 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 000.00 | 1 149 000.00 | | 580 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 592.00 | 4 053 154.00 | | 2 384 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783 944.00 | 2 624 234.00 | | 2 783 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 418.00 | 7 233.00 | | 8 418.00 |
EA Autres dettes | 3 278 419.00 | 1 680 537.00 | | 3 278 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 622.00 | 264 788.00 | | 202 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 237 995.00 | 9 778 973.00 | | 9 237 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 625 265.00 | 34 461 602.00 | | 35 625 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 158 163.00 | | 4 158 163.00 | 4 158 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 163.00 | | 4 158 163.00 | 4 158 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 929 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 324 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 884 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 087 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 797.00 | |
GE Autres charges | | | 61 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 409 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 605.00 | 34 261.00 | | 106 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 762.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 048.00 | 42 023.00 | | 129 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 229.00 | 127 644.00 | | 92 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 229.00 | 127 644.00 | | 92 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 819.00 | -85 622.00 | | 36 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 534 749.00 | 21 396 545.00 | | 20 534 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 523 390.00 | 21 208 228.00 | | 20 523 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 359.00 | 188 317.00 | | 11 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 311 518.00 | | 7 928 347.00 | 57 311 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 883.00 | 36 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 023.00 | 64 601 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 370.00 | 629 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 770.00 | 63 934 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 072.00 | | 250 496.00 | 379 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 896 449.00 | | 7 660 231.00 | 56 896 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 997.00 | | 17 619.00 | 35 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 637 325.00 | 5 785 493.00 | 287 683.00 | 33 637 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 443.00 | 39 231.00 | 322.00 | 308 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 328 882.00 | 5 746 262.00 | 287 361.00 | 33 328 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 470.00 | | 22 444.00 | 29 470.00 |
6T Sur comptes clients | 74 435.00 | 36 797.00 | 16 352.00 | 74 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 435.00 | 36 797.00 | 16 352.00 | 74 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 905.00 | 36 797.00 | 38 795.00 | 103 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 592.00 | 2 384 592.00 | | 2 384 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043 178.00 | 1 043 178.00 | | 1 043 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481 720.00 | 1 026 284.00 | 227 718.00 | 1 481 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278 419.00 | 3 278 419.00 | | 3 278 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 622.00 | 202 622.00 | | 202 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
UX Autres créances clients | 7 060 859.00 | 7 060 859.00 | | 7 060 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 920.00 | | 111 920.00 | 111 920.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399 190.00 | 1 399 190.00 | | 1 399 190.00 |
VP Divers | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 681.00 | 151 681.00 | | 151 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 423.00 | 233 423.00 | | 233 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 012 483.00 | 8 873 465.00 | 139 018.00 | 9 012 483.00 |
VW T.V.A. | 107 366.00 | 107 366.00 | | 107 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 237 995.00 | 8 782 559.00 | 227 718.00 | 9 237 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | | | 294.00 |