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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 826.00 | 388 850.00 | 275 976.00 | 664 826.00 |
AP Constructions | 16 350 430.00 | 1 384 823.00 | 14 965 606.00 | 16 350 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 501 485.00 | 5 024 485.00 | 3 477 000.00 | 8 501 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 050 312.00 | 36 548 720.00 | 11 501 592.00 | 48 050 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 610 915.00 | 43 346 879.00 | 30 264 036.00 | 73 610 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 848.00 | | 500 848.00 | 500 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 372 683.00 | 112 292.00 | 9 260 391.00 | 9 372 683.00 |
BZ Autres créances | 275 622.00 | | 275 622.00 | 275 622.00 |
CF Disponibilités | 609 812.00 | | 609 812.00 | 609 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 919.00 | | 228 919.00 | 228 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 005 219.00 | 112 292.00 | 10 892 926.00 | 11 005 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 616 133.00 | 43 459 171.00 | 41 156 962.00 | 84 616 133.00 |
CU Autres participations | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 375.00 | | | 1 044 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 438.00 | | | 104 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
DH Report à nouveau | 206 153.00 | | | 206 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 538.00 | | | -160 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 852.00 | | | 1 203 852.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 29 719 052.00 | | | 29 719 052.00 |
DO TOTAL (II) | 29 719 052.00 | | | 29 719 052.00 |
DP Provisions pour risques | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202 183.00 | | | 5 202 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623 680.00 | | | 2 623 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
EA Autres dettes | 2 093 334.00 | | | 2 093 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 489.00 | | | 226 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 226 592.00 | | | 10 226 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 156 962.00 | | | 41 156 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 213 363.00 | | 4 213 363.00 | 4 213 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 363.00 | | 4 213 363.00 | 4 213 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 841 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 428 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 003 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 347 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 632.00 | |
GE Autres charges | | | 67 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 688 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 889.00 | | | 314 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 348.00 | | | 80 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 260.00 | | | 147 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 047.00 | | | 71 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 604 454.00 | | | 22 604 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 764 992.00 | | | 22 764 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 533.00 | | | -160 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 554 706.00 | | 16 273 476.00 | 57 554 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 202.00 | 43 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 267.00 | 73 610 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 530.00 | 664 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 535.00 | 72 902 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 578.00 | | 157 778.00 | 553 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 971 836.00 | | 16 072 926.00 | 56 971 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 292.00 | | 42 772.00 | 29 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 962 131.00 | 6 675 320.00 | 290 572.00 | 36 962 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 960.00 | 185 133.00 | 138 243.00 | 341 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 620 171.00 | 6 490 187.00 | 152 329.00 | 36 620 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
6T Sur comptes clients | 94 758.00 | 17 632.00 | 98.00 | 94 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 758.00 | 17 632.00 | 98.00 | 94 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 224.00 | 17 632.00 | 98.00 | 102 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202 183.00 | 5 202 183.00 | | 5 202 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448 740.00 | 1 448 740.00 | | 1 448 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 309.00 | 806 309.00 | | 806 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093 334.00 | 2 093 334.00 | | 2 093 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 489.00 | 226 489.00 | | 226 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
UX Autres créances clients | 9 277 625.00 | 9 277 625.00 | | 9 277 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 722.00 | 104 722.00 | | 104 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 058.00 | | 95 058.00 | 95 058.00 |
VB T. V. A. | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 916.00 | 205 916.00 | | 205 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 982.00 | 81 982.00 | | 81 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 919.00 | 228 919.00 | | 228 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 911 451.00 | 9 816 393.00 | 95 058.00 | 9 911 451.00 |
VW T.V.A. | 162 715.00 | 162 715.00 | | 162 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 221 516.00 | 10 221 516.00 | | 10 221 516.00 |